Kassaflödesanalys (TTM)
LG Innotek Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 712 108 | 950 268 | 979 933 | 1 045 460 | 1 300 329 | 1 177 629 | 1 201 673 | 1 489 080 | 1 218 426 | 1 515 000 | 1 503 989 | 1 371 753 | 1 817 148 | 2 104 064 | 1 637 139 | 1 741 555 | 1 163 175 | 1 110 059 | 1 690 845 | 1 776 011 |
| Ändring (%) | 33,44 | 3,12 | 6,69 | 24,38 | −9,44 | 2,04 | 23,92 | −18,18 | 24,34 | −0,73 | −8,79 | 32,47 | 15,79 | −22,19 | 6,38 | −33,21 | −4,57 | 52,32 | 5,04 | |
| % av kassaflödet | 454,29 | −905,29 | 698,45 | 2 371,28 | 1 390,88 | −914,79 | 1 809,17 | −1 364,34 | −426,50 | 12 589,59 | −1 066,07 | 578,35 | 508,84 | 259,20 | 742,09 | 654,96 | −14 859,58 | −1 842,11 | 477,42 | 822,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −566 159 | −826 162 | −806 224 | −767 262 | −1 009 429 | −1 008 293 | −1 141 884 | −1 673 958 | −1 710 419 | −1 996 725 | −2 186 144 | −1 948 888 | −2 049 682 | −1 904 419 | −1 895 972 | −1 649 129 | −1 247 450 | −969 469 | −694 256 | −734 738 |
| Ändring (%) | 45,92 | −2,41 | −4,83 | 31,56 | −0,11 | 13,25 | 46,60 | 2,18 | 16,74 | 9,49 | −10,85 | 5,17 | −7,09 | −0,44 | −13,02 | −24,36 | −22,28 | −28,39 | 5,83 | |
| % av kassaflödet | −361,18 | 787,06 | −574,64 | −1 740,28 | −1 079,72 | 783,25 | −1 719,16 | 1 533,74 | 598,72 | −16 592,71 | 1 549,60 | −821,68 | −573,95 | −234,61 | −859,42 | −620,20 | 15 936,19 | 1 608,80 | −196,03 | −340,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 506 | −167 158 | 29 878 | −175 467 | −145 244 | −309 628 | −63 329 | 2 360 | 130 339 | 441 366 | 543 288 | 823 774 | 602 119 | 608 294 | 477 015 | 163 885 | 83 809 | −219 826 | −655 992 | −812 582 |
| Ändring (%) | −1 337,68 | −117,87 | −687,28 | −17,22 | 113,18 | −79,55 | −103,73 | 5 423,27 | 238,63 | 23,09 | 51,63 | −26,91 | 1,03 | −21,58 | −65,64 | −48,86 | −362,29 | 198,41 | 23,87 | |
| % av kassaflödet | 8,62 | 159,25 | 21,30 | −397,99 | −155,36 | 240,52 | −95,34 | −2,16 | −45,62 | 3 667,73 | −385,10 | 347,31 | 168,60 | 74,94 | 216,22 | 61,63 | −1 070,66 | 364,79 | −185,22 | −376,22 |
| Kassaflöde | 156 752 | −104 968 | 140 301 | 44 088 | 93 490 | −128 732 | 66 421 | −109 142 | −285 677 | 12 034 | −141 078 | 237 184 | 357 119 | 811 738 | 220 612 | 265 904 | −7 828 | −60 260 | 354 160 | 215 984 |
| Ändring (%) | −166,96 | −233,66 | −68,58 | 112,05 | −237,70 | −151,60 | −264,32 | 161,75 | −104,21 | −1 272,36 | −268,12 | 50,57 | 127,30 | −72,82 | 20,53 | −102,94 | 669,82 | −687,72 | −39,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
