011040 Kassaflödesanalys - TTM - Kyung Dong Pharmaceutical Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Kyung Dong Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	18 460	17 116	6 344	9 512	4 049	12 422	11 526	9 704	8 711	−1 075	−3 882	−5 156	−3 621	−32	−16 145	−18 801	−12 135	−8 074	12 871	18 297
Ändring (%)		−7,28	−62,94	49,94	−57,43	206,79	−7,21	−15,81	−10,23	−112,34	261,09	32,84	−29,77	−99,12	50 453,64	16,46	−35,46	−33,47	−259,41	42,16
% av kassaflödet	−118,72	−36,45	−24,38	1 340,27	−13,24	684,25	−78,41	−67,02	−214,51	33,03	103,60	103,20	693,44	1,15	−19 035,56	−145,61	−396,34	−202,36	348,29	−441,25

Kontanter från investeringsaktiviteter	−20 131	−49 624	−17 811	9 057	−15 046	10 713	−5 176	−6 280	−10 737	−12 585	1 667	−4 444	12 914	18 664	8 543	9 794	5 053	2 264	622	−5 090
Ändring (%)		146,51	−64,11	−150,85	−266,13	−171,20	−148,31	21,34	70,96	17,21	−113,25	−366,58	−390,57	44,53	−54,23	14,64	−48,41	−55,20	−72,54	−918,76
% av kassaflödet	129,47	105,67	68,44	1 276,06	49,20	590,11	35,21	43,37	264,39	386,72	−44,50	88,96	−2 473,17	−672,87	10 073,18	75,85	165,04	56,74	16,82	122,74

Kontanter från finansieringsverksamhet	−13 794	−14 070	−14 281	−17 593	−19 406	−21 474	−21 051	−17 989	−2 174	10 388	−1 585	4 632	−9 642	−21 418	7 683	21 790	10 143	9 613	−10 001	−17 396
Ändring (%)		2,00	1,50	23,19	10,31	10,65	−1,97	−14,54	−87,91	−577,76	−115,26	−392,21	−308,15	122,13	−135,87	183,61	−53,45	−5,22	−204,04	73,94
% av kassaflödet	88,72	29,96	54,88	−2 478,76	63,46	−1 182,82	143,20	124,24	53,54	−319,21	42,31	−92,72	1 846,53	772,14	9 058,80	168,76	331,28	240,94	−270,64	419,52

Kassaflöde	−15 549	−46 961	−26 024	710	−30 579	1 815	−14 700	−14 480	−4 061	−3 254	−3 747	−4 996	−522	−2 774	85	12 912	3 062	3 990	3 695	−4 147
Ändring (%)		202,03	−44,58	−102,73	−4 408,43	−105,94	−909,70	−1,50	−71,95	−19,87	15,13	33,35	−89,55	431,21	−103,06	15 124,11	−76,29	30,31	−7,38	−212,21
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kyung Dong Pharmaceutical Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)