011000 Kassaflödesanalys - TTM - GeneOne Life Science, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

GeneOne Life Science, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−12 311	−15 916	−18 564	−22 657	−16 551	−4 849	−8 471	−5 464	−11 771	−24 113	−25 576	−31 223	−26 262	−21 744	−17 690	−16 873	−19 529	−16 058	−13 176	−15 083
Ändring (%)		29,28	16,64	22,05	−26,95	−70,70	74,70	−35,50	115,44	104,86	6,07	22,08	−15,89	−17,20	−18,64	−4,61	15,74	−17,77	−17,95	14,47
% av kassaflödet	−232,39	−34,97	−49,27	−97,19	−180,42	12,09	39,83	52,88	64,79	266,48	158,48	133,02	225,18	523,93	367,89	16 801,30	327,40	202,48	202,65	1 147,94

Kontanter från investeringsaktiviteter	−61 749	−44 305	−41 985	−53 290	−503	−146 398	−122 980	−122 422	−122 530	8 055	6 694	26 357	28 358	25 892	13 051	1 119	−591	−2 845	−2 706	−800
Ändring (%)		−28,25	−5,24	26,92	−99,06	28 987,56	−16,00	−0,45	0,09	−106,57	−16,89	293,71	7,59	−8,70	−49,59	−91,42	−152,77	381,71	−4,88	−70,42
% av kassaflödet	−1 165,61	−97,35	−111,44	−228,61	−5,49	364,88	578,15	1 184,93	674,40	−89,02	−41,48	−112,29	−243,16	−623,89	−271,43	−1 114,53	9,90	35,88	41,62	60,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	79 403	106 235	98 265	99 420	25 859	111 024	110 558	117 780	116 811	7 013	2 751	−18 600	−13 703	−8 285	−159	15 671	14 176	10 959	9 370	14 565
Ändring (%)		33,79	−7,50	1,17	−73,99	329,33	−0,42	6,53	−0,82	−94,00	−60,77	−776,07	−26,33	−39,54	−98,08	−9 939,96	−9,54	−22,69	−14,50	55,45
% av kassaflödet	1 498,85	233,43	260,82	426,50	281,89	−276,71	−519,75	−1 139,99	−642,92	−77,50	−17,05	79,24	117,50	199,64	3,31	−15 604,00	−237,65	−138,19	−144,10	−1 108,47

Kassaflöde	5 298	45 510	37 675	23 311	9 174	−40 122	−21 271	−10 332	−18 169	−9 049	−16 138	−23 472	−11 662	−4 150	−4 808	−100	−5 965	−7 931	−6 502	−1 314
Ändring (%)		759,08	−17,22	−38,13	−60,65	−537,37	−46,98	−51,43	75,86	−50,20	78,35	45,44	−50,31	−64,41	15,86	−97,91	5 839,56	32,95	−18,01	−79,79
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GeneOne Life Science, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)