010960 Kassaflödesanalys - TTM - Samho Development Co., LTD

Kassaflödesanalys (TTM)

Samho Development Co., LTD Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 950	−5 601	17 260	−11 993	−10 464	−9 093	−28 304	573	−9 500	−11 348	5 840	−12 193	−7 575	10 568	13 338	18 942	25 956	36 715	41 171	51 126
Ändring (%)		−387,18	−408,15	−169,48	−12,75	−13,10	211,27	−102,02	−1 757,76	19,45	−151,46	−308,81	−37,88	−239,52	26,21	42,01	37,03	41,45	12,14	24,18
% av kassaflödet	−416,60	179,46	103,63	54,00	72,92	70,19	109,90	−4,45	393,01	236,39	49,38	−127,93	248,06	100,29	197,40	286,38	211,73	226,65	431,58	447,73

Kontanter från investeringsaktiviteter	4 604	10 519	9 616	−2 268	5 023	5 501	8 608	−7 259	13 287	12 767	12 541	28 037	10 909	4 942	−1 543	−7 231	−6 581	−15 396	−26 500	−35 387
Ändring (%)		128,46	−8,58	−123,59	−321,46	9,52	56,47	−184,34	−283,03	−3,91	−1,77	123,56	−61,09	−54,70	−131,21	368,73	−8,99	133,96	72,12	33,53
% av kassaflödet	−983,40	−337,00	57,73	10,21	−35,00	−42,47	−33,42	56,33	−549,66	−265,95	106,05	294,16	−357,25	46,90	−22,83	−109,32	−53,68	−95,04	−277,79	−309,90

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7 023	−8 038	−10 220	−7 949	−8 909	−9 362	−6 058	−6 200	−6 204	−6 220	−6 555	−6 312	−6 388	−4 972	−5 039	−5 097	−7 116	−5 120	−5 131	−4 320
Ändring (%)		14,46	27,14	−22,22	12,08	5,09	−35,30	2,35	0,06	0,26	5,40	−3,71	1,19	−22,16	1,33	1,16	39,62	−28,05	0,22	−15,80
% av kassaflödet	1 500,00	257,54	−61,36	35,79	62,08	72,27	23,52	48,11	256,65	129,56	−55,44	−66,23	209,19	−47,19	−74,57	−77,06	−58,05	−31,61	−53,79	−37,83

Kassaflöde	−468	−3 121	16 656	−22 210	−14 350	−12 954	−25 754	−12 886	−2 417	−4 801	11 825	9 531	−3 054	10 538	6 757	6 614	12 259	16 199	9 539	11 419
Ändring (%)		566,67	−633,64	−233,35	−35,39	−9,73	98,81	−49,96	−81,24	98,60	−346,31	−19,40	−132,04	−445,11	−35,88	−2,11	85,35	32,14	−41,11	19,70
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Samho Development Co., LTD - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)