010950 Kassaflödesanalys - TTM - S-Oil Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

S-Oil Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	958 876	1 630 972	2 974 107	1 976 136	1 399 975	1 477 165	41 358	403 882	1 624 359	1 651 456	3 361 127	2 926 468	2 074 889	2 525 709	1 573 651	1 393 646	1 726 040	1 467 583	2 378 935	2 701 366
Ändring (%)		70,09	82,35	−33,56	−29,16	5,51	−97,20	876,55	302,19	1,67	103,53	−12,93	−29,10	21,73	−37,69	−11,44	23,85	−14,97	62,10	13,55
% av kassaflödet	183,14	365,33	1 483,43	−195,94	−196,42	122,27	−10,98	193,13	1 573,88	−259,99	449,84	497,60	338,26	386,81	−342,55	−233,62	1 185,83	−8 414,08	1 023,35	1 162,62

Kontanter från investeringsaktiviteter	−463 035	−635 596	−702 225	−490 632	−109 943	196 582	−42 272	72 365	−589 967	−773 199	−787 306	−1 069 635	−1 475 055	−2 066 131	−2 187 343	−2 381 703	−2 502 182	−3 027 046	−3 300 729	−3 913 522
Ändring (%)		37,27	10,48	−30,13	−77,59	−278,80	−121,50	−271,19	−915,27	31,06	1,82	35,86	37,90	40,07	5,87	8,89	5,06	20,98	9,04	18,57
% av kassaflödet	−88,44	−142,37	−350,26	48,65	15,43	16,27	11,22	34,60	−571,63	121,73	−105,37	−181,88	−240,47	−316,43	476,13	399,25	−1 719,06	17 354,92	−1 419,88	−1 684,31

Kontanter från finansieringsverksamhet	27 767	−548 688	−2 071 958	−2 495 470	−2 003 034	−466 134	−375 436	−268 542	−933 216	−1 514 109	−1 828 528	−1 268 574	13 633	193 184	153 741	390 153	924 375	1 538 827	1 152 335	1 443 977
Ändring (%)		−2 076,04	277,62	20,44	−19,73	−76,73	−19,46	−28,47	247,51	62,25	20,77	−30,62	−101,07	1 317,03	−20,42	153,77	136,93	66,47	−25,12	25,31
% av kassaflödet	5,30	−122,90	−1 033,46	247,43	281,04	−38,58	99,68	−128,41	−904,22	238,37	−244,72	−215,70	2,22	29,59	−33,47	−65,40	635,07	−8 822,54	495,70	621,46

Kassaflöde	523 568	446 434	200 488	−1 008 541	−712 728	1 208 087	−376 635	209 124	103 207	−635 200	747 191	588 112	613 398	652 953	−459 399	−596 546	145 555	−17 442	232 466	232 352
Ändring (%)		−14,73	−55,09	−603,04	−29,33	−269,50	−131,18	−155,52	−50,65	−715,46	−217,63	−21,29	4,30	6,45	−170,36	29,85	−124,40	−111,98	−1 432,79	−0,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

S-Oil Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)