010780 Kassaflödesanalys - TTM - IS DongSeo Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

IS DongSeo Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−208 305	−114 415	−162 326	−155 211	108 677	224 248	422 427	390 480	444 905	428 525	325 778	204 554	275 458	128 463	157 569	134 432	−118 798	−130 877	−166 769	−27 910
Ändring (%)		−45,07	41,88	−4,38	−170,02	106,34	88,37	−7,56	13,94	−3,68	−23,98	−37,21	34,66	−53,36	22,66	−14,68	−188,37	10,17	27,42	−83,26
% av kassaflödet	−131,72	−137,80	−273,43	−147,15	−78,29	−418,04	3 102,91	−248,61	188,25	526,99	92,63	65,76	95,66	56,04	−310,44	−436,80	36,35	47,27	53,10	13,10

Kontanter från investeringsaktiviteter	−9 419	−209 752	−228 636	−176 986	−178 268	−78 697	−152 104	−173 694	−225 442	−325 440	−106 829	−33 172	−82 244	−4 077	−132 218	−140 171	−38 472	24 248	23 840	28 179
Ändring (%)		2 126,84	9,00	−22,59	0,72	−55,85	93,28	14,19	29,79	44,36	−67,17	−68,95	147,94	−95,04	3 142,71	6,01	−72,55	−163,03	−1,68	18,20
% av kassaflödet	−5,96	−252,61	−385,13	−167,80	128,42	146,70	−1 117,27	110,59	−95,39	−400,22	−30,37	−10,66	−28,56	−1,78	260,49	455,44	11,77	−8,76	−7,59	−13,23

Kontanter från finansieringsverksamhet	376 645	408 015	421 764	406 942	−68 581	−199 231	−256 758	−374 093	16 373	−21 787	132 955	140 239	95 497	105 701	−75 714	−25 041	−168 943	−172 634	−173 637	−213 870
Ändring (%)		8,33	3,37	−3,51	−116,85	190,51	28,87	45,70	−104,38	−233,07	−710,26	5,48	−31,90	10,69	−171,63	−66,93	574,67	2,19	0,58	23,17
% av kassaflödet	238,16	491,39	710,44	385,82	49,40	371,40	−1 886,00	238,18	6,93	−26,79	37,80	45,09	33,16	46,11	149,17	81,36	51,69	62,35	55,29	100,39

Kassaflöde	158 144	83 032	59 366	105 476	−138 816	−53 643	13 614	−157 064	236 338	81 315	351 708	311 048	287 952	229 231	−50 757	−30 777	−326 835	−276 891	−314 056	−213 047
Ändring (%)		−47,50	−28,50	77,67	−231,61	−61,36	−125,38	−1 253,70	−250,47	−65,59	332,52	−11,56	−7,43	−20,39	−122,14	−39,36	961,95	−15,28	13,42	−32,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

IS DongSeo Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)