Kassaflödesanalys (TTM)
Chinyang Poly Urethane Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 899 | 2 680 | 2 562 | 2 335 | 4 529 | 5 060 | 6 418 | 7 701 | 5 820 | 4 935 | 4 459 | 3 862 | 4 661 | 5 295 | 5 097 | 5 718 | 5 926 |
| Ändring (%) | 41,15 | −4,41 | −8,85 | 93,93 | 11,73 | 26,83 | 20,00 | −24,42 | −15,21 | −9,64 | −13,39 | 20,70 | 13,60 | −3,75 | 12,20 | 3,63 | |
| % av kassaflödet | −157,08 | 3 615,18 | 921,21 | −3 438,15 | 717,14 | 13 549,28 | 540,62 | 1 400,63 | −6 860,88 | −1 334,12 | −301,52 | −650,03 | 1 521,64 | 441,46 | 326,51 | 1 054,00 | 945,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 867 | −1 260 | −1 018 | −923 | −964 | −2 619 | −2 590 | −3 015 | −3 172 | −1 699 | −3 384 | −1 900 | −5 704 | −5 497 | −7 531 | −8 739 | −8 703 |
| Ändring (%) | −83,98 | −19,24 | −9,32 | 4,42 | 171,77 | −1,12 | 16,43 | 5,19 | −46,43 | 99,19 | −43,87 | 200,25 | −3,61 | 36,99 | 16,04 | −0,42 | |
| % av kassaflödet | 650,82 | −1 699,97 | −365,97 | 1 358,80 | −152,60 | −7 012,83 | −218,15 | −548,40 | 3 738,67 | 459,31 | 228,84 | 319,74 | −1 861,91 | −458,33 | −482,48 | −1 610,75 | −1 388,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 759 | −1 346 | −1 266 | −1 480 | −2 934 | −2 413 | −2 650 | −4 145 | −2 743 | −3 603 | −2 551 | −2 555 | 1 351 | 1 403 | 3 996 | 3 564 | 3 408 |
| Ändring (%) | −128,27 | −5,92 | 16,92 | 98,18 | −17,74 | 9,83 | 56,41 | −33,83 | 31,38 | −29,20 | 0,13 | −152,87 | 3,87 | 184,84 | −10,81 | −4,39 | |
| % av kassaflödet | −393,74 | −1 815,22 | −455,24 | 2 179,35 | −464,54 | −6 461,39 | −223,25 | −753,92 | 3 233,19 | 974,13 | 172,51 | 429,97 | 440,87 | 116,95 | 255,98 | 656,88 | 543,47 |
| Kassaflöde | −1 209 | 74 | 278 | −68 | 631 | 37 | 1 187 | 550 | −85 | −370 | −1 479 | −594 | 306 | 1 199 | 1 561 | 543 | 627 |
| Ändring (%) | −106,13 | 275,13 | −124,42 | −1 029,75 | −94,09 | 3 078,66 | −53,68 | −115,43 | 336,05 | 299,80 | −59,83 | −151,56 | 291,55 | 30,14 | −65,24 | 15,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
