010600 Kassaflödesanalys - TTM - Wellbiotec Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Wellbiotec Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−5 695	−5 705	−1 201	−6 817	−15 355	536	32 228	9 512	17 269	1 980	−25 589	1 371	−11 636	−4 168	−11 846	−13 336	2 267	−6 077	−573	448
Ändring (%)		0,17	−78,95	467,57	125,24	−103,49	5 916,67	−70,48	81,55	−88,53	−1 392,19	−105,36	−948,48	−64,18	184,19	12,59	−117,00	−368,09	−90,58	−178,23
% av kassaflödet	37,46	64,03	25,63	−99,51	−180,65	24,78	270,71	−102,90	−4 610,80	30,45	461,97	20,63	−118,04	1 266,69	579,94	116,48	−20,39	220,36	−3 367,14	22,45

Kontanter från investeringsaktiviteter	−20 356	−26 959	−30 521	−15 109	−4 450	8 120	15 282	18 597	17 570	16 531	1 806	−13 726	−12 328	−22 630	−3 951	−1 770	−748	9 948	3 896	3 963
Ändring (%)		32,43	13,21	−50,50	−70,55	−282,46	88,21	21,69	−5,52	−5,92	−89,08	−860,07	−10,18	83,57	−82,54	−55,20	−57,77	−1 430,83	−60,83	1,72
% av kassaflödet	133,89	302,56	651,31	−220,56	−52,36	375,71	128,37	−201,17	−4 691,10	254,15	−32,60	−206,51	−125,07	6 877,36	193,45	15,46	6,72	−360,76	22 909,22	198,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	10 848	23 781	27 277	28 810	28 249	13 701	−15 412	−17 156	−15 053	−11 788	18 431	19 267	34 134	26 480	13 710	3 891	−12 222	−5 623	−2 467	−1 630
Ändring (%)		119,22	14,70	5,62	−1,94	−51,50	−212,49	11,32	−12,26	−21,69	−256,35	4,54	77,16	−22,42	−48,22	−71,62	−414,12	−54,00	−56,12	−33,93
% av kassaflödet	−71,35	−266,90	−582,09	420,56	332,36	633,95	−129,46	185,58	4 019,07	−181,24	−332,75	289,89	346,28	−8 047,21	−671,24	−33,98	109,95	203,90	−14 505,79	−81,67

Kassaflöde	−15 204	−8 910	−4 686	6 850	8 500	2 161	11 905	−9 245	−375	6 504	−5 539	6 646	9 857	−329	−2 043	−11 450	−11 116	−2 758	17	1 996
Ändring (%)		−41,39	−47,41	−246,19	24,08	−74,57	450,85	−177,65	−95,95	−1 836,59	−185,16	−219,99	48,31	−103,34	520,73	460,57	−2,92	−75,19	−100,62	11 634,81
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Wellbiotec Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)