010470 Kassaflödesanalys - TTM - Oricom Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Oricom Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	11 464	−7 726	4 868	16 038	−4 914	13 360	14 561	14 713	23 853	19 184	6 235	3 565	14 822	16 063	4 561	10 109	−1 708	−3 290	9 158	1 723
Ändring (%)		−167,40	−163,01	229,46	−130,64	−371,86	9,00	1,04	62,13	−19,58	−67,50	−42,83	315,79	8,37	−71,61	121,64	−116,89	92,63	−378,39	−81,19
% av kassaflödet	9 005,86	42,29	28,87	124,12	61,77	135,37	129,94	66,25	56,55	51,27	25,79	54,80	228,74	200,90	−136,22	202,81	25,32	39,56	221,64	−64,28

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 313	−7 335	15 283	119	−238	−426	−258	10 573	21 844	21 749	21 434	7 061	−4 232	−3 984	−3 812	−1 017	−938	−932	−925	−289
Ändring (%)		0,30	−308,34	−99,22	−299,35	79,00	−39,54	−4 205,08	106,60	−0,44	−1,45	−67,05	−159,93	−5,85	−4,34	−73,32	−7,74	−0,70	−0,69	−68,73
% av kassaflödet	−5 745,17	40,15	90,62	0,92	2,99	−4,32	−2,30	47,61	51,78	58,12	88,65	108,55	−65,32	−49,84	113,84	−20,40	13,91	11,20	−22,39	10,79

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 999	−3 125	−3 126	−3 155	−2 776	−3 066	−3 074	−3 111	−3 501	−3 516	−3 515	−4 086	−4 078	−4 084	−4 087	−4 096	−4 101	−4 094	−4 096	−4 114
Ändring (%)		−21,85	0,04	0,90	−12,02	10,47	0,24	1,22	12,55	0,41	−0,02	16,25	−0,20	0,16	0,07	0,21	0,13	−0,16	0,05	0,43
% av kassaflödet	−3 141,35	17,10	−18,54	−24,41	34,89	−31,07	−27,43	−14,01	−8,30	−9,40	−14,54	−62,81	−62,93	−51,08	122,07	−82,17	60,80	49,24	−99,14	153,48

Kassaflöde	127	−18 271	16 864	12 922	−7 956	9 869	11 206	22 209	42 184	37 418	24 179	6 505	6 480	7 995	−3 348	4 984	−6 746	−8 316	4 132	−2 680
Ändring (%)		−14 453,69	−192,30	−23,38	−161,57	−224,05	13,55	98,18	89,94	−11,30	−35,38	−73,10	−0,39	23,39	−141,88	−248,87	−235,33	23,28	−149,69	−164,87
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Oricom Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)