010400 Kassaflödesanalys - TTM - Woojin I&S Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Woojin I&S Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 531	15 194	8 232	7 950	5 522	−5 431	−9 783	−8 611	−2 498	−4 893	−455	1 070	63	4 755	−2 840	−9 430	−4 289	−21 285	−5 359	−8 213
Ändring (%)		500,22	−45,82	−3,43	−30,54	−198,36	80,13	−11,98	−71,00	95,91	−90,70	−335,07	−94,15	7 494,42	−159,73	232,05	−54,52	396,30	−74,82	53,23
% av kassaflödet	−15,93	156,00	143,59	102,90	833,23	39,14	38,81	50,24	57,16	65,01	−5,16	39,76	−1,25	83,34	40,88	240,55	1 229,50	382,95	−61,19	−450,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	−10 090	3 023	3 498	4 548	−2 217	−6 815	−14 287	−7 269	−533	−1 184	10 688	3 323	−2 977	2 410	−2 683	6 518	4 865	16 471	14 832	10 552
Ändring (%)		−129,96	15,73	30,01	−148,74	207,46	109,65	−49,12	−92,66	121,98	−1 002,59	−68,91	−189,60	−180,93	−211,34	−342,93	−25,35	238,54	−9,95	−28,85
% av kassaflödet	63,51	31,04	61,02	58,87	−334,48	49,11	56,68	42,41	12,21	15,73	121,25	123,45	59,67	42,24	38,62	−166,25	−1 394,82	−296,34	169,35	579,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	−8 187	−8 210	−5 668	−4 740	−2 856	−1 662	−1 004	−1 305	−1 331	−1 369	−1 417	−1 666	−1 860	−1 490	−1 428	−1 034	−732	−1 024	−944	−672
Ändring (%)		0,28	−30,96	−16,39	−39,74	−41,81	−39,59	30,03	1,97	2,89	3,50	17,54	11,66	−19,88	−4,18	−27,60	−29,24	39,93	−7,76	−28,90
% av kassaflödet	51,53	−84,29	−98,88	−61,35	−430,98	11,98	3,98	7,62	30,46	18,19	−16,08	−61,89	37,28	−26,12	20,56	26,38	209,76	18,42	−10,78	−36,88

Kassaflöde	−15 886	9 740	5 733	7 726	663	−13 876	−25 206	−17 140	−4 370	−7 527	8 815	2 692	−4 990	5 705	−6 947	−3 920	−349	−5 558	8 758	1 821
Ändring (%)		−161,31	−41,14	34,77	−91,42	−2 193,94	81,65	−32,00	−74,51	72,25	−217,12	−69,46	−285,38	−214,33	−221,75	−43,56	−91,10	1 493,45	−257,57	−79,21
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Woojin I&S Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)