Kassaflödesanalys (TTM)
Itcenentec Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 216 | 8 401 | 1 750 | 10 835 | 4 950 | 15 907 | 12 722 | 8 947 | 53 860 | −21 736 | −19 780 | −9 293 | −19 685 | 4 425 | 25 197 | 15 968 | 11 063 | 38 557 | 30 493 |
| Ändring (%) | 590,63 | −79,17 | 519,04 | −54,31 | 221,34 | −20,02 | −29,67 | 501,98 | −140,36 | −9,00 | −53,02 | 111,82 | −122,48 | 469,42 | −36,63 | −30,72 | 248,52 | −20,91 | |
| % av kassaflödet | −9,24 | −104,78 | 465,52 | 57,15 | −28,50 | 500,95 | −114,00 | −129,25 | 78,86 | 158,48 | 162,56 | 60,61 | 99,29 | 105,89 | 74,89 | 53,77 | 193,04 | 105,98 | 138,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 789 | −30 021 | −16 226 | −6 821 | −27 321 | −6 586 | −15 965 | −11 196 | 8 370 | −2 154 | −5 879 | −13 608 | −4 095 | 2 418 | 7 182 | 10 267 | −20 995 | −29 833 | −41 080 |
| Ändring (%) | 68,76 | −45,95 | −57,96 | 300,53 | −75,89 | 142,39 | −29,87 | −174,76 | −125,74 | 172,93 | 131,46 | −69,91 | −159,03 | 197,08 | 42,96 | −304,49 | 42,09 | 37,70 | |
| % av kassaflödet | 135,16 | 374,45 | −4 315,54 | −35,98 | 157,28 | −207,43 | 143,06 | 161,74 | 12,26 | 15,71 | 48,32 | 88,76 | 20,66 | 57,85 | 21,35 | 34,57 | −366,35 | −82,00 | −186,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 422 | 13 600 | 14 862 | 14 949 | 4 999 | −6 132 | −7 926 | −4 688 | 6 094 | 10 204 | 13 529 | 7 619 | 3 952 | −2 601 | 1 308 | 3 678 | 15 609 | 27 480 | 32 485 |
| Ändring (%) | 297,42 | 9,28 | 0,59 | −66,56 | −222,66 | 29,26 | −40,86 | −230,01 | 67,44 | 32,58 | −43,69 | −48,12 | −165,81 | −150,29 | 181,17 | 324,38 | 76,05 | 18,21 | |
| % av kassaflödet | −26,00 | −169,63 | 3 952,86 | 78,85 | −28,78 | −193,12 | 71,03 | 67,72 | 8,92 | −74,40 | −111,19 | −49,69 | −19,93 | −62,24 | 3,89 | 12,39 | 272,36 | 75,53 | 147,67 |
| Kassaflöde | −13 161 | −8 017 | 376 | 18 959 | −17 371 | 3 175 | −11 160 | −6 923 | 68 295 | −13 715 | −12 168 | −15 332 | −19 826 | 4 179 | 33 643 | 29 697 | 5 731 | 36 382 | 21 998 |
| Ändring (%) | −39,08 | −104,69 | 4 942,54 | −191,62 | −118,28 | −451,45 | −37,97 | −1 086,56 | −120,08 | −11,28 | 26,01 | 29,31 | −121,08 | 705,11 | −11,73 | −80,70 | 534,82 | −39,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
