010170 Kassaflödesanalys - TTM - Taihan Fiber Optics Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Taihan Fiber Optics Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	7 763	−12 307	−12 806	−2 474	−15 933	−9 769	−14 416	−24 662	−28 977	−31 773	−34 753	−15 175	−615	6 008	7 964	−14 275	−22 991	−23 997	−20 689	−16 808
Ändring (%)		−258,54	4,05	−80,68	544,13	−38,69	47,56	71,07	17,50	9,65	9,38	−56,34	−95,94	−1 076,43	32,55	−279,25	61,05	4,38	−13,79	−18,76
% av kassaflödet	−127,86	69,36	427,00	26,37	104,43	−100,68	203,09	441,57	114,57	90,13	131,39	95,54	−53,92	236,95	191,53	268,16	644,55	317,05	182,83	151,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11 589	−12 296	−7 180	−17 484	−2 753	4 663	−10 994	−4 513	−13 692	−13 871	−6 310	−8 004	−1 110	−20 848	−15 150	−1 378	−969	16 066	4 025	−8 641
Ändring (%)		6,09	−41,61	143,52	−84,25	−269,36	−335,77	−58,95	203,39	1,31	−54,51	26,84	−86,13	1 777,91	−27,33	−90,91	−29,65	−1 757,90	−74,95	−314,66
% av kassaflödet	190,89	69,29	239,39	186,38	18,04	48,05	154,88	80,80	54,14	39,35	23,86	50,39	−97,27	−822,18	−364,33	25,88	27,17	−212,27	−35,57	77,63

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 163	6 982	17 669	11 359	4 057	14 396	17 715	22 323	15 771	10 025	14 079	7 043	2 686	16 815	10 873	9 962	20 353	−27	5 009	14 307
Ändring (%)		−422,73	153,06	−35,71	−64,28	254,85	23,05	26,02	−29,35	−36,43	40,43	−49,97	−61,87	526,11	−35,34	−8,39	104,32	−100,13	−18 634,19	185,61
% av kassaflödet	35,63	−39,35	−589,13	−121,09	−26,59	148,36	−249,57	−399,69	−62,36	−28,44	−53,23	−44,34	235,32	663,14	261,50	−187,13	−570,62	0,36	−44,27	−128,54

Kassaflöde	−6 071	−17 745	−2 999	−9 380	−15 257	9 704	−7 098	−5 585	−25 291	−35 253	−26 451	−15 884	1 141	2 536	4 158	−5 323	−3 567	−7 569	−11 316	−11 131
Ändring (%)		192,28	−83,10	212,78	62,65	−163,60	−173,15	−21,32	352,84	39,39	−24,97	−39,95	−107,19	122,18	63,98	−228,02	−33,00	112,20	49,51	−1,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Taihan Fiber Optics Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)