Kassaflödesanalys (TTM)
Samsung Heavy Industries Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −791 879 | −243 903 | 304 418 | 1 004 953 | 963 549 | 845 026 | 749 498 | −27 408 | −1 399 248 | −1 693 021 | −1 217 502 | −1 426 138 | −675 278 | −516 467 | −497 200 | −606 521 | −97 182 | 654 520 | 224 187 | 1 060 937 |
| Ändring (%) | −69,20 | −224,81 | 230,12 | −4,12 | −12,30 | −11,30 | −103,66 | 5 005,35 | 21,00 | −28,09 | 17,14 | −52,65 | −23,52 | −3,73 | 21,99 | −83,98 | −773,50 | −65,75 | 373,24 | |
| % av kassaflödet | −103 796,14 | −40,45 | 51,47 | 152,56 | 379,17 | −203,16 | −178,35 | 7,52 | 409,71 | −486,53 | 314,01 | 540,34 | 202,59 | 153,99 | −99,05 | 186,10 | −71,13 | 175,88 | −83,23 | 391,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 183 433 | −166 777 | 395 023 | 210 598 | 209 545 | 99 781 | 83 538 | 629 274 | 786 441 | 1 102 067 | 51 387 | 202 785 | 48 803 | −194 744 | 480 324 | 70 773 | −25 456 | 310 527 | 105 380 | 173 223 |
| Ändring (%) | −190,92 | −336,86 | −46,69 | −0,50 | −52,38 | −16,28 | 653,28 | 24,98 | 40,13 | −95,34 | 294,62 | −75,93 | −499,04 | −346,64 | −85,27 | −135,97 | −1 319,85 | −66,06 | 64,38 | |
| % av kassaflödet | 24 043,60 | −27,66 | 66,79 | 31,97 | 82,46 | −23,99 | −19,88 | −172,76 | −230,28 | 316,71 | −13,25 | −76,83 | −14,64 | 58,07 | 95,69 | −21,72 | −18,63 | 83,44 | −39,12 | 63,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 815 404 | 1 011 397 | −104 581 | −565 690 | −970 039 | −1 369 091 | −1 280 033 | −997 052 | 256 934 | 946 810 | 805 574 | 995 702 | 324 618 | 376 000 | 511 574 | 207 510 | 259 679 | −599 216 | −595 994 | −964 137 |
| Ändring (%) | 24,04 | −110,34 | 440,91 | 71,48 | 41,14 | −6,50 | −22,11 | −125,77 | 268,50 | −14,92 | 23,60 | −67,40 | 15,83 | 36,06 | −59,44 | 25,14 | −330,75 | −0,54 | 61,77 | |
| % av kassaflödet | 106 879,63 | 167,76 | −17,68 | −85,87 | −381,72 | 329,16 | 304,60 | 273,74 | −75,23 | 272,09 | −207,77 | −377,25 | −97,39 | −112,11 | 101,91 | −63,67 | 190,07 | −161,01 | 221,26 | −355,46 |
| Kassaflöde | 763 | 602 901 | 591 434 | 658 747 | 254 123 | −415 938 | −420 229 | −364 238 | −341 522 | 347 977 | −387 723 | −263 935 | −333 328 | −335 380 | 501 962 | −325 914 | 136 624 | 372 150 | −269 362 | 271 236 |
| Ändring (%) | 78 925,64 | −1,90 | 11,38 | −61,42 | −263,68 | 1,03 | −13,32 | −6,24 | −201,89 | −211,42 | −31,93 | 26,29 | 0,62 | −249,67 | −164,93 | −141,92 | 172,39 | −172,38 | −200,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
