010120 Kassaflödesanalys - TTM - LS ELECTRIC Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

LS ELECTRIC Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	216 766	288 901	272 840	344 676	281 390	101 544	114 385	−41 497	−166 932	−145 446	−160 837	−83 739	62 519	214 646	353 121	237 902	228 834	230 147	160 620	353 849
Ändring (%)		33,28	−5,56	26,33	−18,36	−63,91	12,65	−136,28	302,27	−12,87	10,58	−47,94	−174,66	243,33	64,51	−32,63	−3,81	0,57	−30,21	120,30
% av kassaflödet	104,07	194,25	208,03	115,94	160,29	553,01	61,42	20,80	67,67	99,96	66,97	47,79	−115,68	771,02	685,28	483,48	−105 618,60	302,11	111,13	200,17

Kontanter från investeringsaktiviteter	−50 145	−84 498	−97 584	−104 999	−112 607	−120 431	−92 433	−95 599	−127 602	−131 065	−162 777	−232 552	−166 148	−193 360	−166 002	−104 418	−196 089	−255 797	−307 384	−326 998
Ändring (%)		68,51	15,49	7,60	7,25	6,95	−23,25	3,43	33,48	2,71	24,20	42,86	−28,55	16,38	−14,15	−37,10	87,79	30,45	20,17	6,38
% av kassaflödet	−24,07	−56,81	−74,40	−35,32	−64,15	−655,87	−49,64	47,92	51,72	90,07	67,78	132,73	307,42	−694,56	−322,15	−212,21	90 505,01	−335,78	−212,68	−184,98

Kontanter från finansieringsverksamhet	44 234	−55 341	−43 212	56 248	4 432	34 813	164 038	−65 339	44 276	134 654	76 763	138 071	49 805	2 612	−136 200	−90 836	−39 742	82 042	277 621	152 785
Ändring (%)		−225,11	−21,92	−230,17	−92,12	685,42	371,20	−139,83	−167,76	204,12	−42,99	79,87	−63,93	−94,76	−5 314,36	−33,31	−56,25	−306,43	238,39	−44,97
% av kassaflödet	21,24	−37,21	−32,95	18,92	2,52	189,59	88,09	32,75	−17,95	−92,54	−31,96	−78,80	−92,15	9,38	−264,32	−184,60	18 343,09	107,70	192,09	86,43

Kassaflöde	208 287	148 728	131 152	297 282	175 548	18 362	186 221	−199 505	−246 703	−145 511	−240 169	−175 209	−54 046	27 839	51 529	49 206	−217	76 179	144 527	176 770
Ändring (%)		−28,60	−11,82	126,67	−40,95	−89,54	914,17	−207,13	23,66	−41,02	65,05	−27,05	−69,15	−151,51	85,10	−4,51	−100,44	−35 260,64	89,72	22,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

LS ELECTRIC Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)