Kassaflödesanalys (TTM)
OCI Holdings Company Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | −27 817 | −118 507 | −106 460 | 37 011 | 266 545 | 377 691 | 431 271 | 350 577 | 439 687 | 566 650 | 880 240 | 890 716 | 727 097 | 674 202 | 431 906 | 295 752 | 244 106 | 116 386 | 562 219 | 473 649 |
Ändring (%) | 326,02 | −10,17 | −134,76 | 620,18 | 41,70 | 14,19 | −18,71 | 25,42 | 28,88 | 55,34 | 1,19 | −18,37 | −7,27 | −35,94 | −31,52 | −17,46 | −52,32 | 383,06 | −15,75 | |
% av kassaflödet | 33,57 | 269,33 | 322,25 | 156,95 | 172,91 | 148,03 | 144,45 | 123,47 | 65,75 | 103,54 | 165,04 | 170,51 | −481,11 | −2 095,72 | 272,44 | 297,41 | 172,61 | −164,94 | −135,58 | −84,44 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −39 485 | 6 211 | −29 757 | −187 003 | −287 638 | −283 563 | −279 209 | −202 927 | −557 | −57 790 | −115 463 | −204 557 | −628 924 | −535 384 | −422 829 | −153 720 | −53 330 | −108 152 | −351 204 | −581 970 |
Ändring (%) | −115,73 | −579,08 | 528,44 | 53,81 | −1,42 | −1,54 | −27,32 | −99,73 | 10 274,44 | 99,80 | 77,16 | 207,46 | −14,87 | −21,02 | −63,64 | −65,31 | 102,80 | 224,73 | 65,71 | |
% av kassaflödet | 47,65 | −14,12 | 90,07 | −793,04 | −186,59 | −111,14 | −93,52 | −71,47 | −0,08 | −10,56 | −21,65 | −39,16 | 416,15 | 1 664,21 | −266,71 | −154,58 | −37,71 | 153,28 | 84,69 | 103,76 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 448 | 76 905 | 117 618 | 183 094 | 165 410 | 136 702 | 120 099 | 92 000 | 152 733 | 24 786 | −31 514 | −169 450 | −228 381 | −177 679 | −119 966 | −108 606 | −64 886 | −178 206 | −665 688 | −441 453 |
Ändring (%) | −771,77 | 52,94 | 55,67 | −9,66 | −17,36 | −12,15 | −23,40 | 66,01 | −83,77 | −227,15 | 437,70 | 34,78 | −22,20 | −32,48 | −9,47 | −40,25 | 174,64 | 273,55 | −33,68 | |
% av kassaflödet | 13,82 | −174,78 | −356,02 | 776,46 | 107,30 | 53,58 | 40,23 | 32,40 | 22,84 | 4,53 | −5,91 | −32,44 | 151,12 | 552,31 | −75,67 | −109,21 | −45,88 | 252,56 | 160,53 | 78,70 |
Kassaflöde | −82 865 | −44 001 | −33 037 | 23 581 | 154 156 | 255 145 | 298 567 | 283 934 | 668 700 | 547 298 | 533 345 | 522 397 | −151 130 | −32 170 | 158 532 | 99 442 | 141 416 | −70 561 | −414 683 | −560 901 |
Ändring (%) | −46,90 | −24,92 | −171,38 | 553,74 | 65,51 | 17,02 | −4,90 | 135,51 | −18,15 | −2,55 | −2,05 | −128,93 | −78,71 | −592,79 | −37,27 | 42,21 | −149,90 | 487,70 | 35,26 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ