010060 Kassaflödesanalys - TTM - OCI Holdings Company Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

OCI Holdings Company Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−27 817	−118 507	−106 460	37 011	266 545	377 691	431 271	350 577	439 687	566 650	880 240	890 716	727 097	674 202	431 906	295 752	244 106	116 386	562 219	473 649
Ändring (%)		326,02	−10,17	−134,76	620,18	41,70	14,19	−18,71	25,42	28,88	55,34	1,19	−18,37	−7,27	−35,94	−31,52	−17,46	−52,32	383,06	−15,75
% av kassaflödet	33,57	269,33	322,25	156,95	172,91	148,03	144,45	123,47	65,75	103,54	165,04	170,51	−481,11	−2 095,72	272,44	297,41	172,61	−164,94	−135,58	−84,44

Kontanter från investeringsaktiviteter	−39 485	6 211	−29 757	−187 003	−287 638	−283 563	−279 209	−202 927	−557	−57 790	−115 463	−204 557	−628 924	−535 384	−422 829	−153 720	−53 330	−108 152	−351 204	−581 970
Ändring (%)		−115,73	−579,08	528,44	53,81	−1,42	−1,54	−27,32	−99,73	10 274,44	99,80	77,16	207,46	−14,87	−21,02	−63,64	−65,31	102,80	224,73	65,71
% av kassaflödet	47,65	−14,12	90,07	−793,04	−186,59	−111,14	−93,52	−71,47	−0,08	−10,56	−21,65	−39,16	416,15	1 664,21	−266,71	−154,58	−37,71	153,28	84,69	103,76

Kontanter från finansieringsverksamhet	−11 448	76 905	117 618	183 094	165 410	136 702	120 099	92 000	152 733	24 786	−31 514	−169 450	−228 381	−177 679	−119 966	−108 606	−64 886	−178 206	−665 688	−441 453
Ändring (%)		−771,77	52,94	55,67	−9,66	−17,36	−12,15	−23,40	66,01	−83,77	−227,15	437,70	34,78	−22,20	−32,48	−9,47	−40,25	174,64	273,55	−33,68
% av kassaflödet	13,82	−174,78	−356,02	776,46	107,30	53,58	40,23	32,40	22,84	4,53	−5,91	−32,44	151,12	552,31	−75,67	−109,21	−45,88	252,56	160,53	78,70

Kassaflöde	−82 865	−44 001	−33 037	23 581	154 156	255 145	298 567	283 934	668 700	547 298	533 345	522 397	−151 130	−32 170	158 532	99 442	141 416	−70 561	−414 683	−560 901
Ändring (%)		−46,90	−24,92	−171,38	553,74	65,51	17,02	−4,90	135,51	−18,15	−2,55	−2,05	−128,93	−78,71	−592,79	−37,27	42,21	−149,90	487,70	35,26
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

OCI Holdings Company Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)