010040 Kassaflödesanalys - TTM - Korea Refractories Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Korea Refractories Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 733	6 252	8 401	12 314	16 163	6 902	−941	−250	6 507	2 935	14 698	18 379	10 240	47 030	34 329	22 773	18 404	−5 307	3 789
Ändring (%)		128,79	34,36	46,59	31,26	−57,30	−113,63	−73,44	−2 703,96	−54,89	400,73	25,04	−44,28	359,27	−27,01	−33,66	−19,18	−128,83	−171,39
% av kassaflödet	866,61	−2 194,79	183,06	235,99	146,34	101,65	21,89	4,14	397,58	−52,23	2 232,13	−4 263,39	−123,32	212,79	270,13	302,17	274,40	35,60	−61,70

Kontanter från investeringsaktiviteter	491	−289	−1 017	−1 099	−2 099	4 043	260	−2 387	−5 494	−17 035	−20 514	−21 347	−36 838	−32 944	−32 305	−29 868	−10 697	−8 520	−4 399
Ändring (%)		−158,80	252,08	8,03	91,04	−292,58	−93,56	−1 016,50	130,17	210,04	20,42	4,06	72,57	−10,57	−1,94	−7,54	−64,18	−20,35	−48,37
% av kassaflödet	155,83	101,42	−22,17	−21,06	−19,01	59,54	−6,06	39,58	−335,71	303,08	−3 115,37	4 951,99	443,62	−149,06	−254,21	−396,32	−159,50	57,15	71,64

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 907	−6 246	−2 795	−5 993	−3 019	−4 155	−3 611	−3 433	627	8 466	6 459	2 571	18 283	8 004	10 675	14 638	−996	−1 072	−5 492
Ändring (%)		114,88	−55,24	114,38	−49,62	37,60	−13,08	−4,93	−118,26	1 250,07	−23,70	−60,19	611,03	−56,22	33,37	37,13	−106,80	7,66	412,39
% av kassaflödet	−921,81	2 192,68	−60,92	−114,84	−27,34	−61,19	84,01	56,92	38,31	−150,62	980,95	−596,48	−220,17	36,21	84,00	194,23	−14,84	7,19	89,45

Kassaflöde	315	−285	4 589	5 218	11 045	6 790	−4 299	−6 031	1 637	−5 620	658	−431	−8 304	22 102	12 708	7 537	6 707	−14 908	−6 140
Ändring (%)		−190,34	−1 710,96	13,71	111,66	−38,53	−163,31	40,30	−127,14	−443,42	−111,72	−165,47	1 826,31	−366,16	−42,50	−40,70	−11,01	−322,28	−58,81
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Korea Refractories Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)