009780 Kassaflödesanalys - TTM - MSC Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

MSC Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	12 187	11 873	12 843	19 306	18 039	22 256	20 486	16 715	3 796	−7 762	−6 876	−569	16 075	24 236	26 083	25 774	26 584	33 508	37 177	31 641
Ändring (%)		−2,58	8,17	50,32	−6,56	23,38	−7,95	−18,41	−77,29	−304,47	−11,41	−91,73	−2 925,70	50,77	7,62	−1,18	3,14	26,04	10,95	−14,89
% av kassaflödet	328,44	268,88	718,34	328,76	193,14	148,08	603,83	−1 619,63	−900,93	50,31	93,57	−7,48	−181,14	996,57	513,51	−377,01	158,64	154,64	124,86	124,18

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5 968	−4 558	−5 232	−4 333	−5 172	−5 148	−15 684	−16 792	−6 927	−18 273	−5 988	6 032	−23 375	−14 894	−35 689	−47 741	−23 673	−21 931	−1 176	−294
Ändring (%)		−23,63	14,78	−17,18	19,36	−0,46	204,67	7,06	−58,75	163,81	−67,23	−200,73	−487,52	−36,28	139,62	33,77	−50,41	−7,36	−94,64	−74,96
% av kassaflödet	−160,85	−103,23	−292,63	−73,79	−55,37	−34,25	−462,29	1 627,12	1 643,85	118,44	81,48	79,34	263,41	−612,44	−702,61	698,31	−141,26	−101,21	−3,95	−1,16

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 505	−2 880	−5 836	−9 090	−3 529	−2 074	−1 369	−935	2 712	10 610	5 497	2 132	−1 541	−6 936	14 693	15 194	13 821	10 088	−6 279	−5 932
Ändring (%)		14,95	102,65	55,76	−61,17	−41,24	−33,97	−31,73	−390,16	291,19	−48,19	−61,22	−172,31	349,99	−311,82	3,41	−9,03	−27,01	−162,24	−5,53
% av kassaflödet	−67,52	−65,21	−326,40	−154,79	−37,79	−13,80	−40,36	90,58	−643,71	−68,77	−74,80	28,04	17,37	−285,23	289,26	−222,24	82,48	46,56	−21,09	−23,28

Kassaflöde	3 711	4 416	1 788	5 872	9 340	15 030	3 393	−1 032	−421	−15 429	−7 349	7 603	−8 874	2 432	5 079	−6 837	16 758	21 668	29 774	25 480
Ändring (%)		19,00	−59,51	228,45	59,04	60,93	−77,43	−130,42	−59,17	3 561,63	−52,37	−203,46	−216,72	−127,40	108,87	−234,59	−345,12	29,30	37,41	−14,42
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

MSC Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)