Kassaflödesanalys (TTM)
IREM Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 028 | 475 | 2 354 | −164 | −3 008 | 2 973 | −1 211 | −2 680 | −3 868 | −9 645 |
| Ändring (%) | −123,40 | 395,84 | −106,96 | 1 736,79 | −198,85 | −140,74 | 121,25 | 44,32 | 149,37 | |
| % av kassaflödet | −321,95 | −78,93 | −30 843,49 | −14,48 | −717,97 | 171,09 | −163,91 | −193,02 | 330,23 | 1 091,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 6 113 | 7 649 | 8 315 | 10 591 | 9 846 | 1 177 | −5 237 | −1 714 | −3 392 | −787 |
| Ändring (%) | 25,12 | 8,71 | 27,36 | −7,03 | −88,05 | −545,16 | −67,27 | 97,88 | −76,80 | |
| % av kassaflödet | 970,37 | −1 271,83 | −108 963,01 | 936,31 | 2 350,28 | 67,70 | −708,70 | −123,45 | 289,61 | 89,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 320 | −8 590 | −10 542 | −9 290 | −6 419 | −2 412 | 7 188 | 5 783 | 6 088 | 9 549 |
| Ändring (%) | 158,74 | 22,72 | −11,87 | −30,90 | −62,43 | −398,01 | −19,55 | 5,29 | 56,83 | |
| % av kassaflödet | −527,00 | 1 428,33 | 138 138,46 | −821,34 | −1 532,32 | −138,79 | 972,61 | 416,47 | −519,84 | −1 080,98 |
| Kassaflöde | 630 | −601 | −8 | 1 131 | 419 | 1 738 | 739 | 1 389 | −1 171 | −883 |
| Ändring (%) | −195,46 | −98,73 | −14 921,59 | −62,96 | 314,84 | −57,48 | 87,89 | −184,35 | −24,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
