009620 Kassaflödesanalys - TTM - Sambo Industrial Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Sambo Industrial Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	33 742	28 946	18 901	29 902	33 696	25 334	27 365	19 784	12 580	23 333	23 770	15 433	11 882	14 054	13 186	6 900	9 520	7 804	−2 792	3 581
Ändring (%)		−14,21	−34,70	58,20	12,69	−24,82	8,02	−27,71	−36,41	85,47	1,88	−35,07	−23,01	18,28	−6,17	−47,68	37,98	−18,03	−135,78	−228,27
% av kassaflödet	430,88	−986,26	−817,99	−1 834,31	−358,28	5 212,18	−787,48	−2 427,16	829,82	−662,98	−665,54	−333,37	−278,60	1 832,95	−215,13	−161,28	−313,70	−86,87	115,18	−100,71

Kontanter från investeringsaktiviteter	−19 929	−21 017	−24 974	−30 442	−33 073	−20 227	−9 343	−2 986	491	−12 858	−20 664	−15 297	−15 354	−7 996	−8 812	−9 881	8 910	6 700	6 495	6 248
Ändring (%)		5,46	18,83	21,89	8,64	−38,84	−53,81	−68,04	−116,44	−2 719,20	60,71	−25,97	0,37	−47,92	10,20	12,13	−190,18	−24,81	−3,05	−3,80
% av kassaflödet	−254,49	716,11	1 080,81	1 867,44	351,65	−4 161,62	268,86	366,29	32,38	365,36	578,57	330,44	360,03	−1 042,92	143,77	230,97	−293,61	−74,58	−267,97	−175,72

Kontanter från finansieringsverksamhet	−5 982	−10 863	3 762	−1 090	−10 028	−4 620	−21 498	−17 613	−11 555	−13 994	−6 678	−4 765	−792	−5 301	−10 514	−1 307	−21 476	−23 502	−6 143	−13 401
Ändring (%)		81,60	−134,63	−128,97	819,95	−53,93	365,30	−18,07	−34,39	21,10	−52,28	−28,64	−83,38	569,33	98,33	−87,57	1 542,76	9,43	−73,86	118,14
% av kassaflödet	−76,39	370,15	−162,82	66,87	106,62	−950,56	618,62	2 160,87	−762,21	397,62	186,97	102,94	18,57	−691,42	171,53	30,56	707,67	261,63	253,44	376,87

Kassaflöde	7 831	−2 935	−2 311	−1 630	−9 405	486	−3 475	−815	1 516	−3 519	−3 572	−4 629	−4 265	767	−6 129	−4 278	−3 035	−8 983	−2 424	−3 556
Ändring (%)		−137,48	−21,27	−29,45	476,93	−105,17	−814,97	−76,54	−285,99	−332,15	1,48	29,62	−7,88	−117,98	−899,44	−30,21	−29,06	196,00	−73,02	46,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sambo Industrial Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)