009580 Kassaflödesanalys - TTM - Moorim P&P Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Moorim P&P Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	57 812	32 083	31 768	25 746	−34 134	−15 328	8 091	4 512	19 016	51 495	−9 141	10 662	68 244	88 962	152 518	172 087	145 969	97 847	62 651	−3 629
Ändring (%)		−44,50	−0,98	−18,95	−232,58	−55,09	−152,79	−44,24	321,46	170,80	−117,75	−216,63	540,08	30,36	71,44	12,83	−15,18	−32,97	−35,97	−105,79
% av kassaflödet	66,72	46,82	40,46	−415,78	297,15	24,51	−16,98	−67,70	−49,74	101,14	−113,84	−600,80	−434,67	−262,70	−535,87	633,18	264,52	265,29	207,78	17,06

Kontanter från investeringsaktiviteter	−71 869	−55 742	−71 561	−67 435	−66 080	−76 958	−71 595	−77 906	−76 577	−41 518	−31 223	−81 223	−104 193	−171 129	−183 792	−158 037	−156 690	−137 766	−163 733	−171 504
Ändring (%)		−22,44	28,38	−5,77	−2,01	16,46	−6,97	8,82	−1,71	−45,78	−24,80	160,14	28,28	64,24	7,40	−14,01	−0,85	−12,08	18,85	4,75
% av kassaflödet	−82,95	−81,34	−91,14	1 089,00	575,25	123,07	150,27	1 168,94	200,28	−81,54	−388,83	4 577,07	663,64	505,34	645,76	−581,49	−283,95	−373,52	−543,02	806,20

Kontanter från finansieringsverksamhet	101 649	94 967	119 664	36 478	87 498	26 528	14 273	63 388	16 657	40 413	47 782	69 745	21 351	47 709	2 109	11 947	66 624	74 594	128 683	152 160
Ändring (%)		−6,57	26,01	−69,52	139,87	−69,68	−46,19	344,10	−73,72	142,62	18,23	45,97	−69,39	123,45	−95,58	466,59	457,66	11,96	72,51	18,24
% av kassaflödet	117,32	138,59	152,41	−589,07	−761,71	−42,42	−29,96	−951,09	−43,56	79,37	595,04	−3 930,26	−135,99	−140,88	−7,41	43,96	120,73	202,24	426,78	−715,27

Kassaflöde	86 646	68 526	78 517	−6 192	−11 487	−62 530	−47 644	−6 665	−38 235	50 916	8 030	−1 775	−15 700	−33 864	−28 461	27 178	55 183	36 883	30 152	−21 273
Ändring (%)		−20,91	14,58	−107,89	85,50	444,36	−23,81	−86,01	473,69	−233,17	−84,23	−122,10	784,74	115,69	−15,95	−195,49	103,04	−33,16	−18,25	−170,55
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Moorim P&P Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)