Kassaflödesanalys (TTM)
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 259 177 | −89 969 | 189 294 | 1 659 029 | 1 332 944 | 835 844 | 394 470 | −387 508 | −22 043 | 462 246 | 1 205 567 | 1 540 155 | 2 293 294 | 2 081 591 | 2 074 436 | 3 057 503 | 2 232 109 | 4 288 660 | 5 717 608 | 5 274 500 |
| Ändring (%) | −92,85 | −310,40 | 776,43 | −19,66 | −37,29 | −52,81 | −198,24 | −94,31 | −2 196,99 | 160,81 | 27,75 | 48,90 | −9,23 | −0,34 | 47,39 | −27,00 | 92,13 | 33,32 | −7,75 | |
| % av kassaflödet | −572,98 | −6,09 | −58,07 | −9 319,83 | 83,32 | 96,73 | 56,70 | −258,86 | 1,15 | −24,72 | −71,77 | −319,10 | 571,85 | 648,13 | 253,90 | −350,45 | −149,59 | 613,61 | 296,12 | 249,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −577 331 | 457 083 | −578 272 | −809 858 | 33 497 | 181 472 | 4 973 | 127 444 | −1 090 900 | −1 339 471 | −1 161 466 | −555 521 | −510 583 | −1 266 890 | −735 040 | −2 414 722 | −1 681 769 | −1 232 801 | −2 497 314 | −1 868 020 |
| Ändring (%) | −179,17 | −226,51 | 40,05 | −104,14 | 441,76 | −97,26 | 2 462,57 | −955,98 | 22,79 | −13,29 | −52,17 | −8,09 | 148,13 | −41,98 | 228,52 | −30,35 | −26,70 | 102,57 | −25,20 | |
| % av kassaflödet | −262,71 | 30,92 | 177,40 | 4 549,49 | 2,09 | 21,00 | 0,71 | 85,13 | 56,67 | 71,62 | 69,15 | 115,10 | −127,32 | −394,46 | −89,96 | 276,77 | 112,71 | −176,38 | −129,34 | −88,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 187 899 | 1 226 777 | 168 566 | −859 926 | 187 540 | −189 008 | 271 155 | 388 550 | −819 727 | −977 270 | −1 712 492 | −1 447 746 | −1 358 852 | −485 209 | −506 123 | −1 507 580 | −2 031 649 | −2 358 968 | −1 295 585 | −1 285 907 |
| Ändring (%) | −43,93 | −86,26 | −610,14 | −121,81 | −200,78 | −243,46 | 43,29 | −310,97 | 19,22 | 75,23 | −15,46 | −6,14 | −64,29 | 4,31 | 197,87 | 34,76 | 16,11 | −45,08 | −0,75 | |
| % av kassaflödet | 995,58 | 82,99 | −51,71 | 4 830,76 | 11,72 | −21,87 | 38,97 | 259,56 | 42,58 | 52,25 | 101,95 | 299,96 | −338,84 | −151,08 | −61,95 | 172,80 | 136,16 | −337,51 | −67,10 | −60,77 |
| Kassaflöde | 219 761 | 1 478 267 | −325 964 | −17 801 | 1 599 753 | 864 058 | 695 770 | 149 698 | −1 924 951 | −1 870 245 | −1 679 729 | −482 651 | 401 030 | 321 168 | 817 031 | −872 460 | −1 492 125 | 698 928 | 1 930 839 | 2 115 984 |
| Ändring (%) | 572,67 | −122,05 | −94,54 | −9 086,84 | −45,99 | −19,48 | −78,48 | −1 385,89 | −2,84 | −10,19 | −71,27 | −183,09 | −19,91 | 154,39 | −206,78 | 71,03 | −146,84 | 176,26 | 9,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
