Kassaflödesanalys (TTM)
Hanall Biopharma Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 468 | 929 | 1 778 | 1 719 | 6 659 | 840 | 12 083 | 20 067 | 20 123 | 25 264 | 18 084 | 10 524 | 29 993 | 29 643 | 22 456 | 23 537 | 8 834 | 9 360 | 9 435 | 13 791 |
| Ändring (%) | −112,44 | 91,33 | −3,34 | 287,47 | −87,39 | 1 338,66 | 66,08 | 0,28 | 25,55 | −28,42 | −41,81 | 185,00 | −1,17 | −24,24 | 4,81 | −62,47 | 5,96 | 0,80 | 46,17 | |
| % av kassaflödet | 54,90 | −48,41 | 145,72 | −113,44 | 131,54 | 9,77 | 120,90 | 230,96 | 415,35 | 624,35 | 1 071,30 | −4 255,42 | 186,03 | 175,59 | 278,21 | 1 715,28 | −59,41 | −53,99 | −56,33 | −149,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 533 | −2 318 | −397 | −3 066 | −1 403 | 8 030 | 3 668 | −724 | −4 632 | −10 592 | −11 488 | −10 794 | −13 920 | −11 887 | −12 904 | −20 593 | −21 989 | −27 493 | −27 178 | −22 767 |
| Ändring (%) | −58,11 | −82,89 | 673,33 | −54,25 | −672,39 | −54,32 | −119,74 | 539,69 | 128,67 | 8,45 | −6,04 | 28,96 | −14,60 | 8,56 | 59,58 | 6,78 | 25,03 | −1,15 | −16,23 | |
| % av kassaflödet | 40,67 | 120,74 | −32,50 | 202,40 | −27,71 | 93,43 | 36,70 | −8,33 | −95,61 | −261,77 | −680,52 | 4 364,64 | −86,33 | −70,41 | −159,87 | −1 500,77 | 147,88 | 158,58 | 162,27 | 247,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −593 | −519 | −144 | −154 | −208 | −307 | −5 785 | −10 719 | −10 698 | −10 704 | −5 644 | −732 | −750 | −814 | −761 | −812 | −853 | 760 | 962 | −191 |
| Ändring (%) | −12,35 | −72,21 | 6,58 | 35,48 | 47,11 | 1 787,36 | 85,28 | −0,19 | 0,05 | −47,27 | −87,03 | 2,47 | 8,41 | −6,46 | 6,68 | 5,02 | −189,09 | 26,60 | −119,83 | |
| % av kassaflödet | 4,36 | 27,05 | −11,83 | 10,15 | −4,12 | −3,57 | −57,89 | −123,37 | −220,82 | −264,52 | −334,38 | 296,11 | −4,65 | −4,82 | −9,43 | −59,16 | 5,73 | −4,38 | −5,74 | 2,07 |
| Kassaflöde | −13 603 | −1 920 | 1 220 | −1 515 | 5 062 | 8 594 | 9 994 | 8 689 | 4 845 | 4 047 | 1 688 | −247 | 16 123 | 16 882 | 8 072 | 1 372 | −14 870 | −17 336 | −16 748 | −9 203 |
| Ändring (%) | −85,89 | −163,56 | −224,17 | −434,14 | 69,76 | 16,30 | −13,07 | −44,24 | −16,48 | −58,28 | −114,65 | −6 619,60 | 4,71 | −52,19 | −83,00 | −1 183,65 | 16,59 | −3,39 | −45,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
