009410 Kassaflödesanalys - TTM - Taeyoung Engineering & Construction Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Taeyoung Engineering & Construction Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	567 486	950 765	617 050	464 115	522 924	556 996	405 929	276 343	344 187	−144 532	−180 302	−27 777	19 886	−302 291	−489 043	−387 148	−269 991	61 614	262 378	162 919
Ändring (%)		67,54	−35,10	−24,78	12,67	6,52	−27,12	−31,92	24,55	−141,99	24,75	−84,59	−171,59	−1 620,10	61,78	−20,84	−30,26	−122,82	325,84	−37,91
% av kassaflödet	−376,00	−495,86	−176,60	−127,69	809,32	213,58	864,50	337,85	−272,68	58,91	−269,91	−24,75	6,93	288,50	199,24	198,99	111,09	51,30	240,39	8 106,64

Kontanter från investeringsaktiviteter	−221 820	−376 021	−278 785	−346 008	−351 880	−104 580	−122 248	−244 275	−271 195	−470 207	−494 623	−435 711	−421 034	−451 772	−377 683	−249 433	−204 409	323 233	334 637	296 204
Ändring (%)		69,52	−25,86	24,11	1,70	−70,28	16,89	99,82	11,02	73,38	5,19	−11,91	−3,37	7,30	−16,40	−33,96	−18,05	−258,13	3,53	−11,48
% av kassaflödet	146,97	196,11	79,79	95,20	−544,60	−40,10	−260,35	−298,65	214,85	191,66	−740,43	−388,27	−146,75	431,16	153,87	128,21	84,11	269,12	306,60	14 738,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	−496 610	−766 962	−687 634	−481 745	−106 431	−191 626	−236 726	49 725	−204 886	366 620	739 122	573 561	690 933	649 280	621 082	441 395	231 361	−264 742	−487 869	−457 104
Ändring (%)		54,44	−10,34	−29,94	−77,91	80,05	23,54	−121,01	−512,03	−278,94	101,60	−22,40	20,46	−6,03	−4,34	−28,93	−47,58	−214,43	84,28	−6,31
% av kassaflödet	329,04	400,00	196,80	132,54	−164,72	−73,48	−504,15	60,79	162,32	−149,44	1 106,44	511,10	240,83	−619,66	−253,03	−226,87	−95,20	−220,42	−446,99	−22 744,93

Kassaflöde	−150 926	−191 742	−349 413	−363 460	64 613	260 790	46 955	81 794	−126 225	−245 336	66 802	112 220	286 900	−104 780	−245 460	−194 557	−243 036	120 105	109 146	2 010
Ändring (%)		27,04	82,23	4,02	−117,78	303,62	−82,00	74,20	−254,32	94,36	−127,23	67,99	155,66	−136,52	134,26	−20,74	24,92	−149,42	−9,12	−98,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Taeyoung Engineering & Construction Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)