009310 Kassaflödesanalys - TTM - Charm Engineering Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Charm Engineering Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	56 650	7 974	69 694	3 372	−15 144	−6 874	319	15 222	−8 929	8 635	−4 784	−11 917	−10 052	−8 324	−6 507	−14 126	−11 816	−11 123	−11 748	9 979
Ändring (%)		−85,92	774,01	−95,16	−549,17	−54,61	−104,64	4 668,90	−158,66	−196,71	−155,41	149,08	−15,65	−17,19	−21,83	117,09	−16,35	−5,86	5,61	−184,95
% av kassaflödet	120,48	110,86	104,43	61,96	205,04	70,77	−1,33	113,53	85,63	169,63	−43,47	83,10	107,02	272,64	842,84	1 482,35	240,46	171,09	114,13	298,87

Kontanter från investeringsaktiviteter	−673	5 522	−3 327	−2 233	10 975	421	1 344	2 182	1 228	1 165	1 181	80	457	−15	−425	−559	−260	48	−464	−192
Ändring (%)		−920,45	−160,25	−32,87	−591,41	−96,16	219,23	62,37	−43,70	−5,18	1,37	−93,23	471,44	−103,23	2 779,59	31,45	−53,49	−118,46	−1 067,99	−58,66
% av kassaflödet	−1,43	76,77	−4,98	−41,05	−148,60	−4,33	−5,59	16,27	−11,78	22,88	10,73	−0,56	−4,87	0,48	55,06	58,64	5,29	−0,74	4,51	−5,75

Kontanter från finansieringsverksamhet	−9 692	−6 251	355	4 317	−3 205	−3 260	−5 810	−3 997	−2 897	−4 693	−5 172	−2 456	275	5 288	6 170	13 665	7 466	4 542	1 982	−6 231
Ändring (%)		−35,51	−105,68	1 115,84	−174,23	1,73	78,21	−31,21	−27,51	61,97	10,22	−52,52	−111,19	1 825,28	16,67	121,48	−45,37	−39,16	−56,37	−414,38
% av kassaflödet	−20,61	−86,90	0,53	79,34	43,39	33,56	24,19	−29,81	27,78	−92,18	−47,00	17,12	−2,92	−173,21	−799,17	−1 434,02	−151,93	−69,87	−19,25	−186,61

Kassaflöde	47 021	7 193	66 741	5 441	−7 386	−9 713	−24 020	13 407	−10 427	5 091	11 005	−14 341	−9 392	−3 053	−772	−953	−4 914	−6 501	−10 294	3 339
Ändring (%)		−84,70	827,86	−91,85	−235,74	31,51	147,30	−155,82	−177,77	−148,82	116,18	−230,31	−34,51	−67,49	−74,71	23,43	415,67	32,31	58,33	−132,44
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Charm Engineering Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)