009290 Kassaflödesanalys - TTM - Kwang Dong Pharmaceutical Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Kwang Dong Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	32 602	22 829	17 158	17 526	39 579	54 940	53 212	74 132	75 661	62 822	63 056	53 359	10 478	−11 730	−30 777	−55 650	−11 410	−12 153	28 127	60 027
Ändring (%)		−29,98	−24,84	2,14	125,84	38,81	−3,15	39,32	2,06	−16,97	0,37	−15,38	−80,36	−211,95	162,37	80,82	−79,50	6,52	−331,43	113,41
% av kassaflödet	−490,15	−106,68	−66,46	−59,15	5 235,53	188,90	221,33	235,17	223,89	320,74	157,18	−281,17	−142,15	44,76	75,79	−2 265,08	−26,51	−31,29	44,66	245,55

Kontanter från investeringsaktiviteter	−40 957	−47 560	−59 107	−56 499	−55 586	−42 976	−21 549	−50 536	−48 244	−42 747	−71 847	−106 714	−53 269	−71 831	−46 513	9 646	−9 547	12 772	12 219	−31 137
Ändring (%)		16,12	24,28	−4,41	−1,62	−22,69	−49,86	134,52	−4,53	−11,40	68,08	48,53	−50,08	34,85	−35,25	−120,74	−198,97	−233,78	−4,33	−354,82
% av kassaflödet	615,77	222,26	228,96	190,69	−7 352,88	−147,76	−89,63	−160,31	−142,76	−218,24	−179,09	562,32	722,67	274,08	114,54	392,63	−22,19	32,88	19,40	−127,37

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 265	3 838	17 104	10 036	16 197	15 894	−8 797	6 413	4 135	−628	48 366	35 595	38 084	58 010	38 263	49 114	63 661	36 765	20 150	−6 146
Ändring (%)		69,46	345,67	−41,32	61,39	−1,87	−155,35	−172,90	−35,52	−115,19	−7 798,37	−26,40	6,99	52,32	−34,04	28,36	29,62	−42,25	−45,19	−130,50
% av kassaflödet	−34,05	−17,93	−66,25	−33,87	2 142,55	54,65	−36,59	20,34	12,24	−3,21	120,56	−187,56	−516,67	−221,35	−94,22	1 999,05	147,94	94,65	32,00	−25,14

Kassaflöde	−6 651	−21 399	−25 816	−29 628	756	29 084	24 042	31 523	33 794	19 587	40 117	−18 978	−7 371	−26 208	−40 609	2 457	43 032	38 845	62 974	24 446
Ändring (%)		221,72	20,64	14,77	−102,55	3 747,22	−17,34	31,12	7,20	−42,04	104,82	−147,31	−61,16	255,55	54,95	−106,05	1 651,52	−9,73	62,12	−61,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kwang Dong Pharmaceutical Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)