009200 Kassaflödesanalys - TTM - Moorim Paper Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Moorim Paper Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	134 672	95 445	72 527	12 612	−61 205	−60 852	−27 091	−24 815	2 072	41 883	−3 829	59 685	135 454	170 647	237 240	246 947	225 645	182 125	129 806	80 571
Ändring (%)		−29,13	−24,01	−82,61	−585,30	−0,58	−55,48	−8,40	−108,35	1 921,00	−109,14	−1 658,92	126,95	25,98	39,02	4,09	−8,63	−19,29	−28,73	−37,93
% av kassaflödet	125,29	81,28	56,81	576,63	105,43	98,36	113,33	−200,83	36,26	93,85	18,97	−145,41	−519,08	−283,03	−580,50	568,39	562,23	326,44	246,98	3 788,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	−111 434	−55 412	−65 745	−72 730	−68 357	−85 256	−85 285	−98 317	−90 193	−87 413	−75 237	−115 891	−145 770	−181 347	−197 086	−176 145	−177 727	−155 233	−150 139	−156 512
Ändring (%)		−50,27	18,65	10,62	−6,01	24,72	0,03	15,28	−8,26	−3,08	−13,93	54,04	25,78	24,41	8,68	−10,63	0,90	−12,66	−3,28	4,24
% av kassaflödet	−103,67	−47,19	−51,50	−3 325,34	117,76	137,81	356,75	−795,69	−1 577,87	−195,87	372,84	282,33	558,61	300,78	482,25	−405,43	−442,84	−278,24	−285,67	−7 358,60

Kontanter från finansieringsverksamhet	86 381	84 089	124 392	65 234	68 438	76 014	84 397	128 896	88 314	88 744	56 875	15 348	−14 608	−50 107	−82 849	−31 289	−6 715	21 925	67 400	77 832
Ändring (%)		−2,65	47,93	−47,56	4,91	11,07	11,03	52,73	−31,48	0,49	−35,91	−73,01	−195,18	243,00	65,35	−62,23	−78,54	−426,49	207,42	15,48
% av kassaflödet	80,36	71,61	97,44	2 982,63	−117,89	−122,87	−353,04	1 043,17	1 545,00	198,85	−281,85	−37,39	55,98	83,11	202,72	−72,02	−16,73	39,30	128,24	3 659,36

Kassaflöde	107 490	117 428	127 661	2 187	−58 050	−61 865	−23 906	12 356	5 716	44 629	−20 179	−41 047	−26 095	−60 293	−40 868	43 447	40 134	55 791	52 558	2 127
Ändring (%)		9,25	8,71	−98,29	−2 754,15	6,57	−61,36	−151,69	−53,74	680,76	−145,22	103,41	−36,43	131,05	−32,22	−206,31	−7,63	39,01	−5,80	−95,95
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Moorim Paper Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)