Kassaflödesanalys (TTM)
Daiyang Metal Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 352 | 13 127 | 16 313 | 9 953 | 24 868 |
| Ändring (%) | −345,27 | 24,27 | −38,99 | 149,86 | |
| % av kassaflödet | 8 092,30 | −3 537,87 | 53,36 | 40,54 | 106,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 093 | −112 560 | −96 739 | −70 789 | −75 693 |
| Ändring (%) | 914,72 | −14,06 | −26,82 | 6,93 | |
| % av kassaflödet | 16 772,15 | 30 336,27 | −316,43 | −288,32 | −323,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 376 | 98 539 | 110 634 | 85 318 | 74 436 |
| Ändring (%) | 501,73 | 12,27 | −22,88 | −12,75 | |
| % av kassaflödet | −24 760,53 | −26 557,56 | 361,88 | 347,49 | 317,72 |
| Kassaflöde | −66 | −371 | 30 572 | 24 553 | 23 428 |
| Ändring (%) | 461,01 | −8 339,64 | −19,69 | −4,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
