009160 Kassaflödesanalys - TTM - SIMPAC Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

SIMPAC Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−4 744	−17 043	−1 438	9 497	25 905	63 747	117 248	97 821	86 497	2 972	−41 531	2 645	12 472	64 061	17 208	−37 794	−66 374	−20 758	17 193	64 717
Ändring (%)		259,23	−91,56	−760,39	172,77	146,08	83,93	−16,57	−11,58	−96,56	−1 497,24	−106,37	371,62	413,63	−73,14	−319,64	75,62	−68,73	−182,83	276,41
% av kassaflödet	−17,30	412,01	−18,11	12,83	28,80	67,25	87,20	161,35	160,47	−32,07	114,09	−19,17	41,35	51,69	82,59	99,39	54,66	10,22	−28,65	260,81

Kontanter från investeringsaktiviteter	45 814	13 777	−34 004	−8 494	−42 465	3 090	31 070	−4 561	25 535	−36 962	−20 502	−47 840	−85 691	−15 515	−14 216	39 051	51 708	−90 578	−93 865	−113 663
Ändring (%)		−69,93	−346,82	−75,02	399,92	−107,28	905,63	−114,68	−659,87	−244,75	−44,53	133,35	79,12	−81,89	−8,37	−374,69	32,41	−275,17	3,63	21,09
% av kassaflödet	167,03	−333,05	−428,27	−11,47	−47,21	3,26	23,11	−7,52	47,37	398,84	56,32	346,77	−284,08	−12,52	−68,24	−102,70	−42,59	44,58	156,43	−458,07

Kontanter från finansieringsverksamhet	−11 436	3 381	45 788	75 344	105 239	25 829	−14 296	−34 700	−56 979	25 020	25 620	33 425	103 906	75 453	19 041	−39 333	−106 026	−92 778	15 956	74 068
Ändring (%)		−129,56	1 254,30	64,55	39,68	−75,46	−155,35	142,73	64,20	−143,91	2,40	30,46	210,87	−27,38	−74,76	−306,57	169,56	−12,50	−117,20	364,22
% av kassaflödet	−41,69	−81,73	576,67	101,76	116,99	27,25	−10,63	−57,24	−105,71	−269,98	−70,38	−242,28	344,47	60,88	91,39	103,44	87,32	45,66	−26,59	298,50

Kassaflöde	27 428	−4 137	7 940	74 039	89 954	94 790	134 464	60 626	53 903	−9 268	−36 402	−13 796	30 164	123 935	20 834	−38 025	−121 420	−203 188	−60 004	24 814
Ändring (%)		−115,08	−291,95	832,49	21,50	5,38	41,86	−54,91	−11,09	−117,19	292,79	−62,10	−318,65	310,87	−83,19	−282,51	219,31	67,34	−70,47	−141,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SIMPAC Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)