Kassaflödesanalys (TTM)
Daedong Gear Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 527 | 12 513 | 6 079 | 7 250 | 6 506 | 382 | 2 161 | 1 027 | −1 902 | 1 760 | 4 092 | 10 298 | 15 955 | 15 081 | 12 113 | 6 749 | 8 595 | 5 612 | 9 622 | 3 630 |
| Ändring (%) | 254,76 | −51,42 | 19,27 | −10,26 | −94,13 | 465,63 | −52,46 | −285,10 | −192,57 | 132,48 | 151,62 | 54,94 | −5,48 | −19,68 | −44,28 | 27,35 | −34,70 | 71,44 | −62,28 | |
| % av kassaflödet | −249,65 | 1 630,21 | 266,09 | 2 372,88 | 480,33 | 47,07 | −460,68 | 129,34 | 164,84 | −333,24 | 980,12 | −1 137,84 | 1 472,64 | 2 934,26 | −2 432,77 | −2 454,92 | 609,07 | 1 409,56 | −580,50 | 479,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 833 | −8 435 | −5 313 | −5 450 | −6 119 | −6 593 | −7 528 | −5 977 | −6 581 | −6 628 | −5 410 | −6 828 | −6 657 | −6 738 | −7 468 | −7 326 | −8 946 | −10 762 | −15 969 | −20 365 |
| Ändring (%) | −22,14 | −37,02 | 2,58 | 12,27 | 7,75 | 14,19 | −20,61 | 10,11 | 0,72 | −18,38 | 26,21 | −2,51 | 1,22 | 10,83 | −1,90 | 22,11 | 20,30 | 48,39 | 27,53 | |
| % av kassaflödet | 766,77 | −1 098,98 | −232,55 | −1 783,67 | −451,72 | −812,11 | 1 604,76 | −752,45 | 570,50 | 1 254,76 | −1 295,72 | 754,50 | −614,44 | −1 311,04 | 1 499,74 | 2 664,62 | −633,93 | −2 702,81 | 963,41 | −2 687,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 930 | −3 255 | 1 589 | −1 441 | 1 023 | 7 022 | 5 417 | 5 729 | 7 298 | 4 412 | 1 624 | −4 286 | −8 117 | −7 820 | −5 442 | 310 | 1 798 | 5 534 | 4 685 | 17 486 |
| Ändring (%) | −154,88 | −148,83 | −190,69 | −170,97 | 586,53 | −22,86 | 5,76 | 27,39 | −39,54 | −63,19 | −363,87 | 89,37 | −3,66 | −30,40 | −105,70 | 479,40 | 207,81 | −15,34 | 273,22 | |
| % av kassaflödet | −419,73 | −424,03 | 69,56 | −471,69 | 75,51 | 864,97 | −1 154,69 | 721,23 | −632,65 | −835,27 | 389,01 | 473,60 | −749,14 | −1 521,43 | 1 092,96 | −112,87 | 127,41 | 1 389,95 | −282,66 | 2 307,56 |
| Kassaflöde | −1 413 | 768 | 2 285 | 306 | 1 355 | 812 | −469 | 794 | −1 154 | −528 | 418 | −905 | 1 083 | 514 | −498 | −275 | 1 411 | 398 | −1 658 | 758 |
| Ändring (%) | −154,33 | 197,64 | −86,63 | 343,32 | −40,07 | −157,79 | −269,32 | −245,23 | −54,21 | −179,04 | −316,75 | −219,71 | −52,56 | −196,88 | −44,79 | −613,28 | −71,78 | −516,30 | −145,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
