008770 Kassaflödesanalys - TTM - Hotel Shilla Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Hotel Shilla Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−102 311	−51 667	355 270	399 268	114 466	42 341	142 973	47 741	146 973	220 460	255 330	242 067	188 204	242 525	100 123	128 860	87 910	68 743	236 505	347 679
Ändring (%)		−49,50	−787,61	12,38	−71,33	−63,01	237,67	−66,61	207,85	50,00	15,82	−5,19	−22,25	28,86	−58,72	28,70	−31,78	−21,80	244,04	47,01
% av kassaflödet	63,03	19,27	312,32	370,58	308,37	1 567,91	161,89	55,93	87,32	75,70	69,88	−129,16	−530,42	−198,13	−69,56	64,11	−107,09	−166,40	−105,84	530,05

Kontanter från investeringsaktiviteter	−268 781	−260 219	−118 296	−35 397	106 970	134 320	3 551	−15 693	−35 614	−80 733	−83 328	−266 363	−183 983	−231 400	−282 197	−72 225	−154 029	−95 269	−40 819	−208 596
Ändring (%)		−3,19	−54,54	−70,08	−402,21	25,57	−97,36	−541,96	126,94	126,69	3,21	219,65	−30,93	25,77	21,95	−74,41	113,26	−38,15	−57,15	411,03
% av kassaflödet	165,58	97,05	−104,00	−32,85	288,17	4 973,92	4,02	−18,38	−21,16	−27,72	−22,81	142,12	518,52	189,04	196,06	−35,93	187,63	230,60	18,27	−318,01

Kontanter från finansieringsverksamhet	208 364	47 779	−119 034	−252 021	−185 143	−180 216	−63 242	43 862	41 952	145 960	185 580	−166 246	−36 773	−137 949	33 038	135 251	−18 721	−29 806	−429 782	−73 939
Ändring (%)		−77,07	−349,13	111,72	−26,54	−2,66	−64,91	−169,36	−4,35	247,92	27,14	−189,58	−77,88	275,13	−123,95	309,39	−113,84	59,22	1 341,91	−82,80
% av kassaflödet	−128,36	−17,82	−104,64	−233,91	−498,76	−6 673,48	−71,61	51,38	24,92	50,12	50,79	88,70	103,64	112,70	−22,95	67,29	22,80	72,15	192,34	−112,72

Kassaflöde	−162 325	−268 126	113 751	107 741	37 120	2 700	88 315	85 365	168 323	291 223	365 395	−187 416	−35 482	−122 406	−143 935	201 008	−82 092	−41 313	−223 454	65 593
Ändring (%)		65,18	−142,42	−5,28	−65,55	−92,73	3 170,33	−3,34	97,18	73,01	25,47	−151,29	−81,07	244,98	17,59	−239,65	−140,84	−49,67	440,88	−129,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hotel Shilla Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)