008260 Kassaflödesanalys - TTM - N.I Steel Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

N.I Steel Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	30 711	34 156	29 700	26 625	26 126	28 001	38 708	44 865	38 180	42 399	56 756	81 603	107 335	105 850	106 267	91 196	84 458	78 437	63 349	51 820
Ändring (%)		11,22	−13,05	−10,36	−1,87	7,17	38,24	15,90	−14,90	11,05	33,86	43,78	31,53	−1,38	0,39	−14,18	−7,39	−7,13	−19,24	−18,20
% av kassaflödet	8 005,43	−2 426,80	700 355,36	−20 655,53	−2 991,13	1 509,83	1 771,80	727,25	1 047,77	2 413,06	392,55	61 867,35	2 236,60	36 322,79	−1 332,28	−4 213,29	−3 297,23	227 660,90	−813,38	−4 628,58

Kontanter från investeringsaktiviteter	−28 035	−29 859	−37 604	−32 521	−41 707	−41 904	−37 079	−38 694	−31 050	−34 203	−30 574	−60 515	−96 587	−100 295	−102 159	−80 804	−52 235	−87 667	−87 342	−108 935
Ändring (%)		6,51	25,94	−13,52	28,25	0,47	−11,52	4,36	−19,76	10,16	−10,61	97,93	59,61	3,84	1,86	−20,90	−35,36	67,83	−0,37	24,72
% av kassaflödet	−7 307,93	2 121,50	−886 725,40	25 230,13	4 774,92	−2 259,51	−1 697,22	−627,23	−852,10	−1 946,64	−211,46	−45 879,54	−2 012,63	−34 416,60	1 280,79	3 733,18	2 039,26	−254 449,36	1 121,45	9 730,09

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 292	−5 704	7 908	5 768	14 707	15 758	555	−1	−3 486	−6 438	−11 724	−20 956	−5 949	−5 263	−12 084	−12 556	−34 784	9 264	16 205	55 995
Ändring (%)		148,87	−238,62	−27,06	155,00	7,14	−96,48	−100,20	308 459,87	84,67	82,09	78,75	−71,61	−11,53	129,58	3,91	177,02	−126,63	74,92	245,55
% av kassaflödet	−597,50	405,30	186 469,97	−4 474,59	−1 683,79	849,68	25,42	−0,02	−95,68	−366,42	−81,09	−15 887,81	−123,97	−1 806,17	151,49	580,11	1 357,97	26 888,44	−208,07	−5 001,51

Kassaflöde	384	−1 407	4	−129	−873	1 855	2 185	6 169	3 644	1 757	14 458	132	4 799	291	−7 976	−2 164	−2 561	34	−7 788	−1 120
Ändring (%)		−466,89	−100,30	−3 139,52	577,64	−312,32	17,80	182,38	−40,93	−51,78	722,87	−99,09	3 538,41	−93,93	−2 837,10	−72,86	18,34	−101,35	−22 705,15	−85,62
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

N.I Steel Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)