008110 Kassaflödesanalys - TTM - Daidong Electronics Co. Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Daidong Electronics Co. Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	7 544	4 780	5 259	8 243	10 313	9 621	12 953	11 444	12 297	11 991	13 897	14 328	13 281	10 652	7 220	6 910	8 059	10 619	14 596	13 519
Ändring (%)		−36,64	10,02	56,74	25,11	−6,70	34,62	−11,64	7,45	−2,49	15,89	3,11	−7,31	−19,79	−32,22	−4,30	16,64	31,76	37,44	−7,38
% av kassaflödet	1 367,93	272,82	454,07	−161,72	128,23	150,41	192,61	311,42	207,70	1 873,17	−2 964,02	−401,48	−162,45	−171,82	−35,00	−101,68	−376,69	−199,17	113,02	40 152,64

Kontanter från investeringsaktiviteter	−619	3 637	2 525	−2 517	−1 989	−3 715	−7 006	−9 020	−7 087	−10 304	−13 397	−14 591	−16 719	−8 225	−18 708	−684	−66	−11 922	3 590	−13 371
Ändring (%)		−687,74	−30,57	−199,67	−20,99	86,85	88,57	28,74	−21,43	45,39	30,02	8,91	14,59	−50,80	127,44	−96,34	−90,33	17 924,92	−130,11	−472,45
% av kassaflödet	−112,19	207,57	218,01	49,38	−24,73	−58,08	−104,18	−245,44	−119,70	−1 609,64	2 857,52	408,83	204,51	132,67	90,68	10,07	3,09	223,61	27,80	−39 715,60

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6 153	−6 113	−6 134	−4 272	3	1	−3	−3	−2 064	−2 062	−2 096	−3 321	−3 095	−8 601	−8 552	−13 504	−11 687	−5 883	−7 567	−1 391
Ändring (%)		−0,65	0,34	−30,36	−100,07	−66,67	−398,43	−0,00	69 047,48	−0,10	1,68	58,43	−6,80	177,88	−0,57	57,89	−13,45	−49,66	28,62	−81,61
% av kassaflödet	−1 115,64	−348,92	−529,65	83,81	0,04	0,02	−0,04	−0,08	−34,85	−322,05	447,13	93,06	37,86	138,74	41,46	198,72	546,23	110,35	−58,60	−4 132,67

Kassaflöde	552	1 752	1 158	−5 097	8 042	6 397	6 725	3 675	5 921	640	−469	−3 569	−8 175	−6 200	−20 630	−6 795	−2 140	−5 332	12 914	34
Ändring (%)		217,67	−33,90	−540,09	−257,78	−20,46	5,13	−45,35	61,11	−89,19	−173,24	661,22	129,06	−24,16	232,75	−67,06	−68,51	149,20	−342,22	−99,74
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Daidong Electronics Co. Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)