008060 Kassaflödesanalys - TTM - Daeduck Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Daeduck Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	107 480	40 426	−13 682	67 577	106 468	253 800	322 804	337 914	400 973	321 844	336 339	280 862	244 040	253 223	255 402	229 467	206 966	148 539	103 179	84 357
Ändring (%)		−62,39	−133,85	−593,90	57,55	138,38	27,19	4,68	18,66	−19,73	4,50	−16,49	−13,11	3,76	0,86	−10,15	−9,81	−28,23	−30,54	−18,24
% av kassaflödet	−432,95	253,66	−30,25	274,40	206,24	296,48	393,75	207,90	264,61	489,79	398,70	1 263,91	−699,83	−334,98	−267,07	−131,45	−208,96	−203,34	1 862,72	−9 083,44

Kontanter från investeringsaktiviteter	−77 719	30 860	39 475	−44 404	−44 979	−142 693	−182 495	−150 737	−244 268	−258 639	−254 537	−220 147	−226 725	−284 296	−304 807	−364 017	−269 328	−189 114	−93 954	−58 917
Ändring (%)		−139,71	27,92	−212,49	1,30	217,24	27,89	−17,40	62,05	5,88	−1,59	−13,51	2,99	25,39	7,21	19,43	−26,01	−29,78	−50,32	−37,29
% av kassaflödet	313,06	193,64	87,28	−180,30	−87,13	−166,69	−222,60	−92,74	−161,20	−393,60	−301,73	−990,68	650,18	376,08	318,73	208,53	271,92	258,89	−1 696,19	6 344,13

Kontanter från finansieringsverksamhet	−23 944	−23 780	8 558	4 697	−10 642	−28 344	−60 673	−31 873	−16 955	2 906	1 182	−35 638	−42 360	−44 522	−44 512	−40 360	−35 393	−35 780	−5 816	−26 004
Ändring (%)		−0,69	−135,99	−45,12	−326,58	166,35	114,06	−47,47	−46,81	−117,14	−59,32	−3 114,29	18,86	5,10	−0,02	−9,33	−12,31	1,09	−83,74	347,08
% av kassaflödet	96,45	−149,21	18,92	19,07	−20,61	−33,11	−74,01	−19,61	−11,19	4,42	1,40	−160,38	121,48	58,90	46,55	23,12	35,73	48,98	−105,00	2 800,07

Kassaflöde	−24 825	15 937	45 230	24 627	51 624	85 604	81 982	162 534	151 534	65 711	84 360	22 222	−34 871	−75 594	−95 631	−174 567	−99 046	−73 048	5 539	−929
Ändring (%)		−164,20	183,81	−45,55	109,62	65,82	−4,23	98,26	−6,77	−56,64	28,38	−73,66	−256,92	116,78	26,51	82,54	−43,26	−26,25	−107,58	−116,77
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Daeduck Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)