007980 Kassaflödesanalys - TTM - TP Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

TP Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	23 206	26 711	14 466	10 667	−11 022	−43 664	−36 713	−11 585	28 485	58 665	49 011	51 621	63 317	49 018	45 578	31 218	22 582	16 153	19 209	61 115
Ändring (%)		15,10	−45,84	−26,26	−203,32	296,17	−15,92	−68,44	−345,88	105,95	−16,46	5,33	22,66	−22,58	−7,02	−31,51	−27,66	−28,47	18,92	218,16
% av kassaflödet	230,37	48,75	58,58	−168,17	−169,71	88,49	679,74	−1 537,94	−140,18	−1 503,71	−4 263,70	−1 496,49	527,86	−541,92	−175,96	−110,30	−84,70	−151,69	−242,83	1 111,65

Kontanter från investeringsaktiviteter	−28 162	−33 568	−52 145	−36 842	−34 978	−34 008	1 088	−11 359	−10 419	1 381	−2 461	−3 337	−18 917	−32 067	−35 426	−22 852	−12 045	−6 083	−9 048	−21 958
Ändring (%)		19,20	55,34	−29,35	−5,06	−2,77	−103,20	−1 143,76	−8,28	−113,26	−278,15	35,58	466,94	69,51	10,48	−35,49	−47,29	−49,50	48,75	142,69
% av kassaflödet	−279,57	−61,27	−211,15	580,81	−538,59	68,92	−20,15	−1 507,93	51,27	−35,41	214,10	96,73	−157,71	354,52	136,77	80,74	45,18	57,12	114,38	−399,41

Kontanter från finansieringsverksamhet	16 470	65 302	65 579	22 447	53 269	26 536	29 326	20 288	−44 403	−62 252	−47 304	−49 151	−27 195	−27 023	−37 990	−36 936	−32 413	−19 162	−16 849	−32 347
Ändring (%)		296,50	0,42	−65,77	137,31	−50,18	10,51	−30,82	−318,87	40,20	−24,01	3,91	−44,67	−0,63	40,59	−2,77	−12,25	−40,88	−12,07	91,98
% av kassaflödet	163,50	119,19	265,54	−353,87	820,25	−53,78	−542,98	2 693,22	218,52	1 595,64	4 115,18	1 424,88	−226,71	298,75	146,67	130,51	121,57	179,95	213,00	−588,37

Kassaflöde	10 073	54 787	24 696	−6 343	6 494	−49 345	−5 401	753	−20 320	−3 901	−1 149	−3 450	11 995	−9 045	−25 902	−28 302	−26 662	−10 648	−7 910	5 498
Ändring (%)		443,87	−54,92	−125,69	−202,38	−859,82	−89,05	−113,95	−2 797,52	−80,80	−70,54	200,09	−447,73	−175,41	186,36	9,27	−5,80	−60,06	−25,71	−169,50
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TP Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)