007820 Kassaflödesanalys - TTM - SMCore.Inc

Kassaflödesanalys (TTM)

SMCore.Inc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	11 921	18 673	11 566	6 865	−3 582	−16 726	−23 231	−11 652	−641	5 520	6 247	3 440	−4 716	7 815	10 254	15 266	8 690	−2 109	−11 269	−20 245
Ändring (%)		56,63	−38,06	−40,65	−152,19	366,89	38,89	−49,84	−94,50	−961,81	13,17	−44,93	−237,09	−265,69	31,21	48,88	−43,08	−124,27	434,34	79,66
% av kassaflödet	101,34	123,48	3 358,18	675,02	27,61	88,21	127,77	151,54	−31,94	1 549,41	−370,81	−57,22	39,73	448,01	140,77	141,62	184,58	24,49	211,90	236,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4 751	−3 519	−5 861	−5 964	−5 918	−825	4 104	4 542	3 939	−798	−1 153	−978	3 105	2 730	3 046	−1 423	−8 295	−5 790	−5 335	−1 687
Ändring (%)		−25,94	66,57	1,76	−0,78	−86,06	−597,48	10,67	−13,28	−120,26	44,53	−15,17	−417,44	−12,08	11,58	−146,72	482,84	−30,20	−7,85	−68,38
% av kassaflödet	−40,39	−23,27	−1 701,74	−586,48	45,62	4,35	−22,57	−59,07	196,39	−223,96	68,45	16,27	−26,16	156,52	41,82	−13,20	−176,19	67,24	100,33	19,73

Kontanter från finansieringsverksamhet	4 661	242	−5 007	310	−3 303	−1 416	1 054	−536	−1 227	−4 183	−6 605	−8 298	−10 088	−8 778	−5 994	−3 072	4 506	−742	11 219	13 418
Ändring (%)		−94,82	−2 172,85	−106,18	−1 166,54	−57,13	−174,43	−150,90	128,77	240,83	57,92	25,64	21,56	−12,98	−31,72	−48,75	−246,69	−116,47	−1 611,56	19,60
% av kassaflödet	39,62	1,60	−1 453,88	30,45	25,46	7,47	−5,80	6,98	−61,19	−1 174,01	392,06	138,03	84,97	−503,23	−82,29	−28,50	95,71	8,62	−210,95	−156,93

Kassaflöde	11 764	15 123	344	1 017	−12 973	−18 961	−18 181	−7 689	2 006	356	−1 685	−6 012	−11 872	1 744	7 284	10 779	4 708	−8 610	−5 318	−8 550
Ändring (%)		28,55	−97,72	195,27	−1 375,66	46,16	−4,11	−57,71	−126,08	−82,24	−572,88	256,87	97,47	−114,69	317,59	47,99	−56,32	−282,89	−38,24	60,77
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SMCore.Inc - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)