Kassaflödesanalys (TTM)
Sono Square Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −26 668 | −16 156 | −16 269 | −17 303 | −6 434 | −20 126 | −14 147 | −17 898 | −24 135 | −24 041 | −17 572 | −5 889 | −1 155 | −164 | 6 703 | 5 128 | 7 498 | 11 558 | 5 765 | 4 226 |
| Ändring (%) | −39,42 | 0,70 | 6,35 | −62,82 | 212,81 | −29,71 | 26,52 | 34,84 | −0,39 | −26,91 | −66,49 | −80,38 | −85,77 | −4 177,58 | −23,50 | 46,22 | 54,15 | −50,12 | −26,69 | |
| % av kassaflödet | 38,69 | 18,40 | 17,42 | 40,24 | 15,54 | 60,22 | 55,92 | 56,86 | 96,45 | 113,94 | 101,96 | 326,29 | 89,55 | −5,30 | 60,32 | 12,33 | −624,19 | 238,03 | −92,55 | −9,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −41 571 | −71 004 | −76 450 | −25 014 | −34 624 | −13 757 | −11 135 | −14 023 | −1 111 | 4 879 | 2 123 | 6 633 | 2 683 | 4 801 | 5 955 | 38 219 | −6 896 | −4 975 | −10 346 | −46 212 |
| Ändring (%) | 70,80 | 7,67 | −67,28 | 38,42 | −60,27 | −19,06 | 25,93 | −92,08 | −539,34 | −56,49 | 212,40 | −59,55 | 78,96 | 24,03 | 541,79 | −118,04 | −27,85 | 107,95 | 346,65 | |
| % av kassaflödet | 60,32 | 80,87 | 81,84 | 58,18 | 83,61 | 41,16 | 44,01 | 44,55 | 4,44 | −23,13 | −12,32 | −367,52 | −207,94 | 154,79 | 53,59 | 91,90 | 574,04 | −102,47 | 166,08 | 106,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −276 | −401 | −420 | −442 | −272 | −308 | −749 | −439 | −531 | −1 910 | −1 719 | −2 339 | −2 642 | −1 540 | −1 554 | −1 778 | −1 798 | −1 767 | −1 676 | −1 298 |
| Ändring (%) | 45,06 | 4,72 | 5,37 | −38,62 | 13,29 | 143,50 | −41,40 | 20,96 | 259,74 | −10,02 | 36,08 | 12,96 | −41,72 | 0,94 | 14,41 | 1,12 | −1,72 | −5,15 | −22,53 | |
| % av kassaflödet | 0,40 | 0,46 | 0,45 | 1,03 | 0,66 | 0,92 | 2,96 | 1,39 | 2,12 | 9,05 | 9,97 | 129,58 | 204,76 | −49,64 | −13,98 | −4,28 | 149,67 | −36,39 | 26,90 | 3,00 |
| Kassaflöde | −68 922 | −87 796 | −93 412 | −42 996 | −41 413 | −33 421 | −25 299 | −31 476 | −25 024 | −21 099 | −17 235 | −1 805 | −1 290 | 3 102 | 11 113 | 41 586 | −1 201 | 4 856 | −6 230 | −43 292 |
| Ändring (%) | 27,38 | 6,40 | −53,97 | −3,68 | −19,30 | −24,30 | 24,42 | −20,50 | −15,68 | −18,31 | −89,53 | −28,51 | −340,42 | 258,28 | 274,21 | −102,89 | −504,22 | −228,30 | 594,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
