007680 Kassaflödesanalys - TTM - Daewon Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Daewon Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	14 970	26 281	−14 357	24 359	27 907	23 366	23 375	−32 843	11 968	−8 110	−15 607	−16 967	−26 785	−55 476	−40 031	−92 717	−63 119	−74 865	−65 567	12 491
Ändring (%)		75,55	−154,63	−269,66	14,57	−16,27	0,04	−240,50	−136,44	−167,76	92,45	8,71	57,87	107,11	−27,84	131,61	−31,92	18,61	−12,42	−119,05
% av kassaflödet	128,59	66,90	600,80	48,94	60,00	70,84	133,33	145,46	473,52	46,67	40,94	33,98	99,69	96,94	−178,39	334,19	2 387,86	−337,60	507,07	19,17

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 745	42 978	49 299	80 730	64 595	32 987	15 659	22 487	17 327	15 626	13 120	−5 636	919	−25 377	16 310	16 386	37 367	83 623	47 455	58 845
Ändring (%)		−654,89	14,71	63,76	−19,99	−48,93	−52,53	43,60	−22,95	−9,82	−16,04	−142,96	−116,31	−2 860,61	−164,27	0,47	128,04	123,79	−43,25	24,00
% av kassaflödet	−66,53	109,41	−2 063,01	162,21	138,89	100,01	89,32	−99,59	685,54	−89,92	−34,42	11,29	−3,42	44,34	72,68	−59,06	−1 413,62	377,10	−367,00	90,29

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 397	488	−9 488	−29 418	−16 772	−30 673	−26 515	−14 566	−20 442	−3 963	−15 268	−8 004	15 247	23 987	52 018	56 630	38 309	22 460	9 423	−1 799
Ändring (%)		−134,94	−2 044,21	210,06	−42,99	82,89	−13,56	−45,06	40,34	−80,61	285,24	−47,58	−290,50	57,32	116,86	8,87	−32,35	−41,37	−58,05	−119,10
% av kassaflödet	−12,00	1,24	397,04	−59,11	−36,06	−93,00	−151,24	64,51	−808,79	22,81	40,05	16,03	−56,75	−41,92	231,81	−204,12	−1 449,26	101,28	−72,87	−2,76

Kassaflöde	11 642	39 282	−2 390	49 767	46 509	32 984	17 532	−22 578	2 527	−17 378	−38 119	−49 932	−26 868	−57 228	22 440	−27 744	−2 643	22 176	−12 931	65 173
Ändring (%)		237,42	−106,08	−2 182,62	−6,55	−29,08	−46,85	−228,79	−111,19	−787,57	119,35	30,99	−46,19	113,00	−139,21	−223,64	−90,47	−938,92	−158,31	−604,02
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Daewon Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)