007660 Kassaflödesanalys - TTM - ISU Petasys Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

ISU Petasys Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−38 415	−21 252	12 729	5 215	8 095	3 972	5 793	15 454	13 456	29 760	39 447	74 324	61 305	52 473	34 579	41 546	98 068	84 901	131 346	96 892
Ändring (%)		−44,68	−159,90	−59,03	55,22	−50,93	45,85	166,75	−12,93	121,17	32,55	88,42	−17,52	−14,41	−34,10	20,15	136,05	−13,43	54,71	−26,23
% av kassaflödet	149,67	549,47	−169,82	−24,26	−80,81	18,73	44,88	42,31	38,50	2 324,19	988,34	−422,58	−296,17	2 264,00	−508,04	525,82	375,48	262,09	410,59	808,48

Kontanter från investeringsaktiviteter	8 151	2 379	−7 376	−14 715	−12 968	−22 888	928	6 422	−12 901	−12 304	−38 586	−68 508	−69 287	−61 441	−60 263	−46 840	−38 957	−63 002	−100 921	−339 873
Ändring (%)		−70,82	−410,10	99,50	−11,88	76,50	−104,05	592,37	−300,90	−4,63	213,60	77,55	1,14	−11,32	−1,92	−22,27	−16,83	61,72	60,19	236,77
% av kassaflödet	−31,76	−61,50	98,41	68,46	129,45	−107,94	7,19	17,58	−36,91	−960,92	−966,76	389,52	334,73	−2 650,91	885,39	−592,83	−149,16	−194,49	−315,48	−2 835,95

Kontanter från finansieringsverksamhet	4 661	19 344	−8 974	−5 261	399	62 427	29 307	32 578	36 634	−17 240	880	−17 776	−1 724	10 314	19 694	6 222	−23 279	3 070	−6 622	251 991
Ändring (%)		315,00	−146,39	−41,37	−107,58	15 561,19	−53,05	11,16	12,45	−147,06	−105,10	−2 120,40	−90,30	−698,18	90,95	−68,41	−474,16	−113,19	−315,65	−3 905,64
% av kassaflödet	−18,16	−500,14	119,73	24,48	−3,98	294,40	227,04	89,20	104,80	−1 346,43	22,04	101,07	8,33	444,99	−289,35	78,75	−89,13	9,48	−20,70	2 102,65

Kassaflöde	−25 667	−3 868	−7 496	−21 494	−10 017	21 205	12 908	36 521	34 955	1 280	3 991	−17 588	−20 699	2 318	−6 806	7 901	26 118	32 393	31 990	11 984
Ändring (%)		−84,93	93,81	186,76	−53,40	−311,69	−39,13	182,93	−4,29	−96,34	211,70	−540,67	17,69	−111,20	−393,67	−216,08	230,57	24,03	−1,25	−62,54
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ISU Petasys Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)