007540 Kassaflödesanalys - TTM - Sempio Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Sempio Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	47 641	48 166	44 634	35 971	29 995	33 192	37 544	37 962	30 793	18 274	8 793	12 485	24 318	22 868	30 793	19 059	24 593	35 122	39 373	55 497
Ändring (%)		1,10	−7,33	−19,41	−16,61	10,66	13,11	1,11	−18,88	−40,66	−51,88	41,98	94,77	−5,96	34,66	−38,11	29,03	42,81	12,10	40,95
% av kassaflödet	−854,68	279,97	258,01	164,93	240,62	−3 162,74	−449,47	−145,49	761,93	−108,37	−66,05	3 465,29	−153,44	967,26	239,63	−2 544,56	197,65	251,58	1 244,34	219,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	−31 687	−21 686	−25 969	−25 546	−44 582	−68 594	−72 451	−78 974	−38 618	−31 311	−15 672	−3 573	−32 416	−26 493	−26 839	−30 726	−23 795	−14 944	−34 953	−28 537
Ändring (%)		−31,56	19,75	−1,63	74,52	53,86	5,62	9,00	−51,10	−18,92	−49,95	−77,20	807,30	−18,27	1,31	14,48	−22,56	−37,20	133,89	−18,36
% av kassaflödet	568,48	−126,05	−150,12	−117,13	−357,63	6 536,12	867,37	302,66	−955,54	185,67	117,72	−991,67	204,55	−1 120,58	−208,86	4 102,15	−191,23	−107,05	−1 104,67	−112,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	−21 496	−8 707	−906	11 779	27 302	34 128	26 428	14 626	11 346	−3 761	−6 492	−8 432	−7 402	6 040	9 020	10 938	11 869	−7 479	−2 487	−2 208
Ändring (%)		−59,49	−89,59	−1 399,86	131,79	25,00	−22,56	−44,66	−22,42	−133,15	72,61	29,89	−12,21	−181,59	49,34	21,26	8,52	−163,01	−66,74	−11,22
% av kassaflödet	385,64	−50,61	−5,24	54,01	219,02	−3 251,93	−316,39	−56,05	280,75	22,30	48,76	−2 340,34	46,71	255,46	70,19	−1 460,25	95,39	−53,57	−78,61	−8,71

Kassaflöde	−5 574	17 204	17 299	21 810	12 466	−1 049	−8 353	−26 093	4 041	−16 863	−13 313	360	−15 848	2 364	12 850	−749	12 443	13 960	3 164	25 341
Ändring (%)		−408,64	0,55	26,08	−42,84	−108,42	695,93	212,38	−115,49	−517,26	−21,05	−102,71	−4 498,68	−114,92	443,54	−105,83	−1 761,20	12,20	−77,33	700,88
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sempio Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)