007460 Kassaflödesanalys - TTM - Aprogen Medicines Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Aprogen Medicines Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	11 701	22 534	14 437	11 377	−46 566	−84 740	−108 568	−134 010	−115 878	−113 491	−110 978	−90 807	−71 819	−58 156	−42 897	−44 995	−51 068	−44 992	−18 337	−23 148
Ändring (%)		92,59	−35,93	−21,19	−509,29	81,98	28,12	23,43	−13,53	−2,06	−2,21	−18,18	−20,91	−19,02	−26,24	4,89	13,50	−11,90	−59,24	26,23
% av kassaflödet	−69,96	90,34	−460,33	791,48	−167,18	−658,35	−845,68	−1 062,13	−583,75	−417,62	−386,76	−544,00	222,60	787,48	459,47	−165,51	−242,72	−3 045,64	−156,74	−32,39

Kontanter från investeringsaktiviteter	−203 197	−168 494	−188 349	−180 823	−78 370	−12 790	3 238	4 798	71 540	70 172	84 976	47 500	−34 378	−43 452	−53 790	−36 029	−32 713	−40 504	−111 430	−66 264
Ändring (%)		−17,08	11,78	−4,00	−56,66	−83,68	−125,31	48,19	1 391,03	−1,91	21,10	−44,10	−172,37	26,40	23,79	−33,02	−9,20	23,82	175,11	−40,53
% av kassaflödet	1 214,96	−675,49	6 005,77	−12 579,34	−281,37	−99,37	25,22	38,03	360,39	258,21	296,14	284,56	106,55	588,38	576,13	−132,53	−155,48	−2 741,88	−952,45	−92,73

Kontanter från finansieringsverksamhet	174 701	171 010	170 937	170 962	152 932	110 398	118 246	141 935	63 986	70 804	54 910	60 285	74 395	94 296	87 438	107 974	104 672	86 621	141 188	160 983
Ändring (%)		−2,11	−0,04	0,02	−10,55	−27,81	7,11	20,03	−54,92	10,66	−22,45	9,79	23,41	26,75	−7,27	23,49	−3,06	−17,25	62,99	14,02
% av kassaflödet	−1 044,57	685,58	−5 450,55	11 893,38	549,06	857,69	921,06	1 124,94	322,34	260,54	191,36	361,15	−230,58	−1 276,84	−936,53	397,17	497,50	5 863,69	1 206,81	225,27

Kassaflöde	−16 725	24 944	−3 136	1 437	27 854	12 872	12 838	12 617	19 851	27 176	28 695	16 693	−32 264	−7 385	−9 336	27 186	21 040	1 477	11 699	71 462
Ändring (%)		−249,14	−112,57	−145,84	1 837,69	−53,79	−0,26	−1,72	57,33	36,90	5,59	−41,83	−293,28	−77,11	26,42	−391,19	−22,61	−92,98	691,96	510,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Aprogen Medicines Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)