007390 Kassaflödesanalys - TTM - NatureCell Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

NatureCell Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−10 150	−14 866	1 982	4 887	6 067	−2 128	−23 967	−3 004	−3 152	1 513	8 380	1 639
Ändring (%)		46,46	−113,33	146,58	24,16	−135,08	1 026,12	−87,46	4,92	−148,00	453,88	−80,44
% av kassaflödet	113,45	1 148,11	15,44	−35,04	2 354,21	155,97	253,16	95,94	35,32	−99,49	−119,91	172,32

Kontanter från investeringsaktiviteter	4 823	−15 335	−18 735	−4 004	9 069	15 579	29 965	629	−6 043	−3 662	−16 201	−1 666
Ändring (%)		−417,94	22,18	−78,63	−326,51	71,78	92,34	−97,90	−1 060,06	−39,39	342,35	−89,72
% av kassaflödet	−53,91	1 184,35	−145,95	28,71	3 518,86	−1 141,74	−316,51	−20,10	67,71	240,82	231,81	−175,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 710	29 071	29 623	−14 784	−14 857	−14 935	−15 447	−1 132	130	190	176	1 106
Ändring (%)		−883,68	1,90	−149,91	0,50	0,52	3,43	−92,67	−111,51	45,92	−7,34	528,03
% av kassaflödet	41,46	−2 245,22	230,76	106,00	−5 764,76	1 094,56	163,17	36,16	−1,46	−12,50	−2,52	116,27

Kassaflöde	−8 947	−1 295	12 837	−13 947	258	−1 364	−9 467	−3 131	−8 924	−1 521	−6 989	951
Ändring (%)		−85,53	−1 091,43	−208,64	−101,85	−629,44	593,82	−66,92	185,00	−82,96	359,55	−113,61
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

NatureCell Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)