007340 Kassaflödesanalys - TTM - DN Automotive Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

DN Automotive Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	108 501	105 542	77 010	75 762	−82 969	40 896	77 579	126 873	308 394	152 952	155 954	126 615	246 132	356 303	374 026	395 531	237 672	197 149	209 510	112 353
Ändring (%)		−2,73	−27,03	−1,62	−209,51	−149,29	89,70	63,54	143,07	−50,40	1,96	−18,81	94,39	44,76	4,97	5,75	−39,91	−17,05	6,27	−46,37
% av kassaflödet	4 472,61	236,42	295,13	171,46	−696,75	10,12	42,33	81,98	143,52	−245,67	1 241,26	−379,55	6 098,97	−530,20	−2 879,20	−2 186,60	−297,32	−252,48	−123,19	−101,24

Kontanter från investeringsaktiviteter	−56 811	−48 012	−66 295	−88 017	−40 782	−67 941	−2 032 892	−1 886 619	−1 901 685	−1 745 898	218 854	71 576	62 096	−89 885	−84 569	−86 253	−36 568	−48 717	−104 084	−113 086
Ändring (%)		−15,49	38,08	32,77	−53,66	66,59	2 892,13	−7,20	0,80	−8,19	−112,54	−67,30	−13,24	−244,75	−5,91	1,99	−57,60	33,22	113,65	8,65
% av kassaflödet	−2 341,87	−107,55	−254,06	−199,20	−342,48	−16,82	−1 109,25	−1 219,09	−884,98	2 804,29	1 741,88	−214,56	1 538,71	133,75	651,00	476,83	45,75	62,39	61,20	101,90

Kontanter från finansieringsverksamhet	−51 291	−13 606	17 317	55 822	132 653	445 348	1 927 119	1 927 823	1 814 313	1 539 564	−133 114	−221 155	−284 323	−334 690	−307 183	−336 178	−284 032	−264 983	−310 780	−145 301
Ändring (%)		−73,47	−227,27	222,35	137,64	235,73	332,72	0,04	−5,89	−15,14	−108,65	66,14	28,56	17,71	−8,22	9,44	−15,51	−6,71	17,28	−53,25
% av kassaflödet	−2 114,32	−30,48	66,37	126,34	1 113,98	110,23	1 051,54	1 245,72	844,32	−2 472,87	−1 059,47	662,95	−7 045,33	498,04	2 364,65	1 858,48	355,31	339,35	182,73	130,93

Kassaflöde	2 426	44 641	26 094	44 185	11 908	404 032	183 267	154 756	214 885	−62 258	12 564	−33 359	4 036	−67 202	−12 991	−18 089	−79 938	−78 085	−170 077	−110 978
Ändring (%)		1 740,18	−41,55	69,33	−73,05	3 292,93	−54,64	−15,56	38,85	−128,97	−120,18	−365,51	−112,10	−1 765,22	−80,67	39,25	341,92	−2,32	117,81	−34,75
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DN Automotive Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)