007310 Kassaflödesanalys - TTM - Otoki Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Otoki Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	105 418	91 966	73 217	83 258	87 385	149 782	189 092	169 736	193 240	93 291	91 893	232 077	324 893	410 836	440 085	391 543	388 099	361 115	303 421	212 882
Ändring (%)		−12,76	−20,39	13,71	4,96	71,40	26,24	−10,24	13,85	−51,72	−1,50	152,55	39,99	26,45	7,12	−11,03	−0,88	−6,95	−15,98	−29,84
% av kassaflödet	−355,24	−252,40	74,17	99,24	71,81	109,68	14 074,53	1 248,43	409,66	497,32	104,32	218,44	244,91	491,95	−3 396,71	−442,52	−1 000,86	5 844,31	431,29	2 154,43

Kontanter från investeringsaktiviteter	−265 853	−192 549	−87 621	−76 415	−58 329	−131 189	−96 699	−60 334	−130 612	−141 439	−131 420	−143 034	−40 810	−103 028	−196 933	−226 732	−232 261	−198 180	−193 120	−137 863
Ändring (%)		−27,57	−54,49	−12,79	−23,67	124,91	−26,29	−37,61	116,48	8,29	−7,08	8,84	−71,47	152,46	91,15	15,13	2,44	−14,67	−2,55	−28,61
% av kassaflödet	895,87	528,46	−88,76	−91,08	−47,93	−96,06	−7 197,52	−443,76	−276,89	−753,99	−149,19	−134,63	−30,76	−123,37	1 519,99	256,25	598,97	−3 207,37	−274,51	−1 395,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	135 620	66 327	115 403	78 838	93 282	116 608	−91 777	−97 926	−18 852	71 700	130 871	22 567	−144 972	−223 043	−255 131	−254 051	−192 214	−160 992	−42 914	−62 554
Ändring (%)		−51,09	73,99	−31,68	18,32	25,01	−178,71	6,70	−80,75	−480,33	82,52	−82,76	−742,42	53,85	14,39	−0,42	−24,34	−16,24	−73,34	45,77
% av kassaflödet	−457,01	−182,04	116,91	93,97	76,66	85,39	−6 831,19	−720,26	−39,97	382,22	148,57	21,24	−109,28	−267,08	1 969,18	287,13	495,69	−2 605,51	−61,00	−633,07

Kassaflöde	−29 675	−36 436	98 711	83 899	121 690	136 566	1 344	13 596	47 170	18 759	88 086	106 243	132 658	83 512	−12 956	−88 480	−38 777	6 179	70 351	9 881
Ändring (%)		22,78	−370,92	−15,01	45,04	12,22	−99,02	911,97	246,95	−60,23	369,57	20,61	24,86	−37,05	−115,51	582,91	−56,17	−115,93	1 038,57	−85,95
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Otoki Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)