007280 Kassaflödesanalys - TTM - Korea Steel Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Korea Steel Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	18 409	38 083	14 307	23 795	12 773	6 602	−6 251	−29 097	9 118	17 793	48 351	59 065	34 781	20 842	23 844	18 336	39 842	47 918	27 615	47 077
Ändring (%)		106,88	−62,43	66,32	−46,32	−48,31	−194,69	365,46	−131,34	95,15	171,73	22,16	−41,11	−40,08	14,40	−23,10	117,29	20,27	−42,37	70,48
% av kassaflödet	53,01	134,05	54,06	65,26	−69,15	73,11	58,96	82,63	75,87	247,83	290,34	192,39	283,16	−77,59	−1 043,70	−129,94	8 767,55	428,04	−127,14	−267,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 973	−23 630	−18 411	−39 716	−57 154	−53 874	−75 340	−80 487	−70 930	−62 000	−50 634	−25 277	−21 317	−21 435	−15 067	−21 833	−19 090	−17 125	−10 886	−11 166
Ändring (%)		1 097,57	−22,09	115,72	43,91	−5,74	39,85	6,83	−11,87	−12,59	−18,33	−50,08	−15,67	0,55	−29,71	44,91	−12,56	−10,29	−36,43	2,58
% av kassaflödet	−5,68	−83,18	−69,57	−108,92	309,42	−596,59	710,63	228,57	−590,25	−863,53	−304,05	−82,33	−173,54	79,80	659,50	154,73	−4 200,93	−152,97	50,12	63,55

Kontanter från finansieringsverksamhet	18 294	14 129	30 791	52 609	26 010	56 312	70 941	74 324	73 854	51 668	19 196	−2 657	−810	−26 284	−11 015	−10 782	−20 262	−19 598	−38 480	−53 482
Ändring (%)		−22,77	117,93	70,86	−50,56	116,50	25,98	4,77	−0,63	−30,04	−62,85	−113,84	−69,51	3 144,64	−58,09	−2,12	87,92	−3,28	96,34	38,99
% av kassaflödet	52,68	49,73	116,35	144,28	−140,81	623,59	−669,13	−211,06	614,58	719,63	115,27	−8,66	−6,59	97,85	482,17	76,41	−4 458,89	−175,06	177,16	304,38

Kassaflöde	34 726	28 409	26 463	36 464	−18 471	9 030	−10 602	−35 214	12 017	7 180	16 653	30 701	12 283	−26 861	−2 285	−14 111	454	11 195	−21 720	−17 571
Ändring (%)		−18,19	−6,85	37,79	−150,66	−148,89	−217,40	232,14	−134,13	−40,25	131,94	84,35	−59,99	−318,68	−91,50	517,66	−103,22	2 363,52	−294,02	−19,10
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Korea Steel Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)