007070 Kassaflödesanalys - TTM - GS Retail Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

GS Retail Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	944 208	805 980	734 730	810 990	652 416	714 852	740 968	578 168	576 014	712 510	597 120	766 172	974 594	894 054	946 372	958 956	532 836	660 183	619 243	527 158
Ändring (%)		−14,64	−8,84	10,38	−19,55	9,57	3,65	−21,97	−0,37	23,70	−16,19	28,31	27,20	−8,26	5,85	1,33	−44,44	23,90	−6,20	−14,87
% av kassaflödet	5 515,17	−3 856,34	−4 280,08	−963,03	−4 453,84	1 311,32	955,43	957,40	15 705,42	238,21	198,65	273,95	486,27	2 165,40	−533,74	−502,11	−240,61	−195,05	929,36	−625,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	−609 255	−390 521	−349 551	−217 794	125 652	−277 414	−212 597	−350 596	−251 131	19 817	8 471	−90 066	−212 236	−356 912	−402 705	−253 770	−363 644	−352 201	−230 565	−151 410
Ändring (%)		−35,90	−10,49	−37,69	−157,69	−320,78	−23,36	64,91	−28,37	−107,89	−57,25	−1 163,23	135,64	68,17	12,83	−36,98	43,30	−3,15	−34,54	−34,33
% av kassaflödet	−3 558,69	1 868,51	2 036,26	258,63	−857,79	−508,89	−274,13	−580,56	−6 847,26	6,63	2,82	−32,20	−105,89	−864,44	227,12	132,88	164,21	104,05	−346,03	179,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	−317 812	−436 220	−402 510	−677 239	−792 837	−383 069	−450 962	−167 401	−321 428	−433 180	−305 074	−396 440	−561 726	−495 922	−720 958	−887 880	−385 357	−648 758	−324 190	−469 053
Ändring (%)		37,26	−7,73	68,25	17,07	−51,68	17,72	−62,88	92,01	34,77	−29,57	29,95	41,69	−11,71	45,38	23,15	−56,60	68,35	−50,03	44,68
% av kassaflödet	−1 856,36	2 087,17	2 344,77	804,21	5 412,45	−702,70	−581,49	−277,20	−8 763,97	−144,82	−101,49	−141,75	−280,27	−1 201,12	406,61	464,90	174,01	191,67	−486,55	556,92

Kassaflöde	17 120	−20 900	−17 166	−84 212	−14 648	54 514	77 553	60 389	3 668	299 115	300 587	279 678	200 424	41 288	−177 311	−190 984	−221 455	−338 477	66 631	−84 222
Ändring (%)		−222,08	−17,87	390,57	−82,61	−472,15	42,26	−22,13	−93,93	8 055,59	0,49	−6,96	−28,34	−79,40	−529,45	7,71	15,95	52,84	−119,69	−226,40
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GS Retail Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)