006980 Kassaflödesanalys - TTM - Woosung Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Woosung Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−159	13 629	21 287	−22 422	−25 258	−34 736	−21 737	−14 961	−6 432	5 317	−21 907	−3 230	−1 920	10 462	13 378	34 900	3 902	19 210	33 133	24 834
Ändring (%)		−8 690,04	56,18	−205,33	12,65	37,52	−37,42	−31,17	−57,01	−182,67	−512,00	−85,26	−40,54	−644,78	27,87	160,88	−88,82	392,27	72,48	−25,05
% av kassaflödet	1,07	−55,04	−281,32	326,29	−319,85	465,15	362,79	−93,97	−58,05	55,70	794,48	20,05	14,71	−3 850,61	218,04	−31 881,72	−318,10	−264,25	−632,51	207,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	18 803	−7 009	−12 071	−5 172	6 064	−52	3 952	1 883	−8 808	−13 972	−14 000	−8 222	−16 262	−21 362	−28 642	−44 589	−24 150	−17 160	−6 049	1 261
Ändring (%)		−137,28	72,22	−57,15	−217,25	−100,86	−7 669,38	−52,36	−567,77	58,62	0,20	−41,27	97,79	31,36	34,08	55,67	−45,84	−28,94	−64,75	−120,85
% av kassaflödet	−126,54	28,30	159,52	75,26	76,79	0,70	−65,97	11,83	−79,50	−146,35	507,73	51,04	124,53	7 862,62	−466,84	40 732,29	1 968,51	236,04	115,48	10,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	−33 459	−31 336	−16 651	20 689	26 935	26 943	11 409	28 481	25 757	18 083	32 980	−4 715	5 239	10 668	21 073	9 127	18 786	−10 130	−33 795	−15 201
Ändring (%)		−6,35	−46,86	−224,25	30,19	0,03	−57,66	149,64	−9,56	−29,79	82,38	−114,30	−211,12	103,60	97,54	−56,69	105,82	−153,92	233,61	−55,02
% av kassaflödet	225,18	126,55	220,05	−301,06	341,09	−360,79	−190,41	178,89	232,47	189,42	−1 196,10	29,27	−40,12	−3 926,40	343,47	−8 337,81	−1 531,32	139,35	645,15	−127,29

Kassaflöde	−14 859	−24 762	−7 567	−6 872	7 897	−7 468	−5 992	15 921	11 080	9 547	−2 757	−16 108	−13 058	−272	6 135	−109	−1 227	−7 270	−5 238	11 943
Ändring (%)		66,65	−69,44	−9,18	−214,91	−194,57	−19,77	−365,72	−30,41	−13,84	−128,88	484,19	−18,93	−97,92	−2 358,23	−101,78	1 020,69	492,59	−27,94	−327,98
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Woosung Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)