006920 Kassaflödesanalys - TTM - Mohenz.Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Mohenz.Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−2 638	−386	3 279	2 587	2 159	2 790	853	1 500	3 727	2 654	2 621	6 586	7 100	9 279	11 399	2 792	2 369	1 015	2 470	2 946
Ändring (%)		−85,36	−948,91	−21,10	−16,55	29,22	−69,42	75,90	148,38	−28,79	−1,22	151,23	7,81	30,69	22,85	−75,51	−15,13	−57,15	143,32	19,27
% av kassaflödet	109,55	−23,26	−983,15	1 066,30	−217,32	163,62	106,49	42,27	450,12	−119,10	−2 618,20	318,50	257,19	3 027,99	1 782,34	−87,36	−71,54	−242,63	133,40	−189,74

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 277	475	−3 715	−3 751	−3 346	1 342	2 132	4 374	43	−4 561	−2 087	−4 085	−3 878	−8 481	−10 409	−8 416	−8 103	−2 994	−1 339	−2 398
Ändring (%)		−137,16	−882,66	0,94	−10,79	−140,11	58,84	105,19	−99,01	−10 666,31	−54,24	95,77	−5,06	118,68	22,73	−19,14	−3,72	−63,06	−55,26	79,03
% av kassaflödet	53,05	28,59	1 114,18	−1 545,99	336,84	78,72	266,13	123,22	5,21	204,67	2 084,21	−197,57	−140,49	−2 767,71	−1 627,50	263,36	244,69	715,51	−72,33	154,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 508	1 572	103	1 406	194	−2 427	−2 184	−2 325	−2 942	−321	−635	−433	−461	−491	−351	2 429	2 422	1 560	721	−2 101
Ändring (%)		4,26	−93,42	1 259,16	−86,21	−1 351,66	−10,01	6,45	26,56	−89,08	97,49	−31,82	6,50	6,58	−28,59	−792,50	−0,26	−35,60	−53,79	−391,44
% av kassaflödet	−62,61	94,67	−31,03	579,69	−19,52	−142,33	−272,62	−65,48	−355,34	14,42	633,99	−20,93	−16,69	−160,28	−54,84	−76,00	−73,15	−372,88	38,93	135,31

Kassaflöde	−2 408	1 660	−333	243	−993	1 705	801	3 550	828	−2 228	−100	2 068	2 761	306	640	−3 196	−3 312	−418	1 852	−1 553
Ändring (%)		−168,95	−120,09	−172,75	−509,45	−271,64	−53,02	343,18	−76,68	−369,13	−95,51	−2 165,24	33,51	−88,90	108,71	−599,66	3,63	−87,37	−542,55	−183,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Mohenz.Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)