006660 Kassaflödesanalys - TTM - Samsung Climate Control Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Samsung Climate Control Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	7 660	9 647	9 484	10 909	8 759	9 677	9 157	6 303	9 917	16 041	18 054	22 825	22 357	15 873	15 807	15 957	12 739	12 889	9 998	15 971
Ändring (%)		25,93	−1,68	15,02	−19,71	10,48	−5,37	−31,17	57,35	61,75	12,55	26,43	−2,05	−29,01	−0,41	0,95	−20,17	1,18	−22,43	59,75
% av kassaflödet	−61,18	90,08	348,88	361,85	251,88	−160,58	304,30	342,28	541,44	108,39	229,07	447,04	496,60	−200,22	−177,17	−201,28	−80,86	−103,99	−262,62	−782,65

Kontanter från investeringsaktiviteter	−18 525	2 877	−5 128	−6 398	−4 562	−15 213	−4 013	−1 569	−4 639	2 820	−7 711	−14 779	−14 031	−19 687	−20 377	−21 310	−25 214	−23 421	−11 897	−14 850
Ändring (%)		−115,53	−278,25	24,75	−28,68	233,44	−73,62	−60,90	195,66	−160,80	−373,41	91,65	−5,06	40,30	3,51	4,58	18,32	−7,11	−49,20	24,82
% av kassaflödet	147,97	26,87	−188,65	−212,21	−131,20	252,44	−133,36	−85,21	−253,28	19,06	−97,84	−289,45	−311,66	248,33	228,39	268,80	160,05	188,98	312,51	727,71

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 253	−1 235	−1 212	−1 018	−1 003	−1 032	−2 672	−3 397	−3 804	−3 906	−2 322	−2 881	−3 360	−4 205	−4 343	−2 503	−3 260	−2 334	−2 165	−2 821
Ändring (%)		−1,38	−1,92	−16,02	−1,42	2,87	158,96	27,12	11,99	2,67	−40,56	24,08	16,63	25,16	3,27	−42,37	30,24	−28,38	−7,28	30,32
% av kassaflödet	10,01	−11,54	−44,57	−33,75	−28,85	17,12	−88,81	−184,49	−207,70	−26,39	−29,46	−56,42	−74,63	53,04	48,67	31,57	20,69	18,84	56,86	138,23

Kassaflöde	−12 520	10 709	2 718	3 015	3 478	−6 026	3 009	1 841	1 832	14 799	7 882	5 106	4 502	−7 928	−8 922	−7 928	−15 755	−12 394	−3 807	−2 041
Ändring (%)		−185,54	−74,62	10,90	15,35	−273,29	−149,93	−38,81	−0,53	708,00	−46,74	−35,22	−11,82	−276,08	12,54	−11,14	98,73	−21,33	−69,28	−46,40
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Samsung Climate Control Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)