Kassaflödesanalys (TTM)
DongKoo Bio & Pharma Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 489 | 9 040 | 15 411 | 17 903 | 17 548 | 13 260 | 10 328 | 16 819 | 11 622 | 13 801 | 12 088 | 3 585 | 11 408 | 11 756 | 18 978 | 17 344 | 11 325 | −1 866 |
| Ändring (%) | 20,71 | 70,47 | 16,17 | −1,98 | −24,44 | −22,11 | 62,84 | −30,90 | 18,75 | −12,41 | −70,34 | 218,17 | 3,05 | 61,44 | −8,61 | −34,70 | −116,47 | |
| % av kassaflödet | −137,17 | −140,15 | 107,14 | 121,98 | 480,05 | 666,81 | −558,39 | −238,79 | −492,90 | −258,04 | −121,07 | 112,08 | 518,49 | −702,69 | 135,40 | 179,55 | 94,70 | 28,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 564 | −15 372 | −1 425 | 464 | −8 451 | −13 072 | −13 422 | −27 014 | −18 795 | −17 023 | −21 845 | −5 133 | −22 162 | −40 870 | −35 955 | −45 033 | −38 882 | −26 993 |
| Ändring (%) | 22,36 | −90,73 | −132,56 | −1 921,55 | 54,68 | 2,68 | 101,26 | −30,42 | −9,43 | 28,32 | −76,50 | 331,72 | 84,41 | −12,02 | 25,25 | −13,66 | −30,58 | |
| % av kassaflödet | 230,12 | 238,33 | −9,91 | 3,16 | −231,18 | −657,37 | 725,67 | 383,53 | 797,14 | 318,29 | 218,80 | −160,47 | −1 007,27 | 2 442,99 | −256,53 | −466,20 | −325,13 | 406,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −361 | −113 | 369 | −3 688 | −5 423 | 1 799 | 1 239 | 3 185 | 4 854 | −2 082 | −153 | 4 752 | 12 942 | 27 405 | 31 079 | 37 194 | 39 432 | 22 488 |
| Ändring (%) | −68,66 | −425,65 | −1 099,87 | 47,03 | −133,17 | −31,14 | 157,13 | 52,37 | −142,90 | −92,67 | −3 215,41 | 172,37 | 111,75 | 13,40 | 19,68 | 6,02 | −42,97 | |
| % av kassaflödet | 6,62 | 1,76 | 2,56 | −25,13 | −148,35 | 90,46 | −66,97 | −45,22 | −205,85 | 38,93 | 1,53 | 148,54 | 588,24 | −1 638,16 | 221,74 | 385,05 | 329,73 | −338,93 |
| Kassaflöde | −5 460 | −6 450 | 14 384 | 14 676 | 3 655 | 1 989 | −1 850 | −7 043 | −2 358 | −5 348 | −9 984 | 3 199 | 2 200 | −1 673 | 14 016 | 9 660 | 11 959 | −6 635 |
| Ändring (%) | 18,15 | −323,00 | 2,03 | −75,09 | −45,60 | −193,02 | 280,80 | −66,52 | 126,83 | 86,67 | −132,04 | −31,22 | −176,04 | −937,79 | −31,08 | 23,80 | −155,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
