006380 Kassaflödesanalys - TTM - Capro Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Capro Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−17 306	−41 740	−49 230	−98 579	−85 302	−37 212	−31 112	−15 247	−45 077	−66 045	−52 429	−27 852	8 749	881	−3 466	−29 891	−35 112	−40 801	−52 590	−47 407
Ändring (%)		141,19	17,94	100,24	−13,47	−56,38	−16,39	−50,99	195,65	46,52	−20,62	−46,88	−131,41	−89,93	−493,49	762,51	17,47	16,20	28,90	−9,86
% av kassaflödet	−172,57	100,93	111,54	122,18	170,77	−468,72	−142,81	−67,17	199,79	192,29	174,00	320,01	45,79	9,42	−148,99	307,33	222,91	−676,72	416,64	281,64

Kontanter från investeringsaktiviteter	−453	−17 985	−15 472	−11 864	−23 641	−9 638	−10 891	−9 975	6 985	14 040	24 005	31 937	20 793	16 823	13 501	−38 482	−40 145	−12 725	−23 346	25 651
Ändring (%)		3 873,16	−13,97	−23,32	99,27	−59,23	13,00	−8,40	−170,02	101,02	70,97	33,04	−34,89	−19,09	−19,74	−385,03	4,32	−68,30	83,46	−209,87
% av kassaflödet	−4,51	43,49	35,05	14,70	47,33	−121,40	−49,99	−43,95	−30,96	−40,88	−79,67	−366,94	108,83	179,97	580,43	395,66	254,86	−211,06	184,96	−152,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	27 833	18 370	20 457	29 680	59 795	54 789	63 795	47 904	14 720	17 658	−1 715	−12 774	−10 437	−8 319	−7 672	58 684	59 574	59 555	63 314	4 924
Ändring (%)		−34,00	11,36	45,09	101,46	−8,37	16,44	−24,91	−69,27	19,96	−109,71	645,01	−18,30	−20,29	−7,77	−864,86	1,52	−0,03	6,31	−92,22
% av kassaflödet	277,54	−44,42	−46,35	−36,79	−119,71	690,11	292,83	211,06	−65,24	−51,41	5,69	146,77	−54,63	−88,99	−329,85	−603,37	−378,21	987,78	−501,60	−29,25

Kassaflöde	10 029	−41 356	−44 138	−80 681	−49 951	7 939	21 786	22 697	−22 562	−34 346	−30 131	−8 704	19 105	9 348	2 326	−9 726	−15 752	6 029	−12 622	−16 832
Ändring (%)		−512,38	6,72	82,80	−38,09	−115,89	174,41	4,18	−199,41	52,23	−12,27	−71,11	−319,51	−51,07	−75,12	−518,13	61,95	−138,28	−309,35	33,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Capro Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)